US Smaller Companies Equity Fund Q GBP

Dati di base

ISIN LU0860350650
Numero di valore 20523417
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Smaller Companies Equity Fund Q GBP
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 53.02 GBP 16.01.2025
Prezzo precedente * 53.35 GBP 15.01.2025
Max 52 settimani * 55.30 GBP 25.11.2024
Min 52 settimani * 45.59 GBP 18.01.2024
NAV * 53.02 GBP 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'997'663'811
Attivo della classe *** 129'238'853
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.39% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.71% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -0.30% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +5.98% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +7.52% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +15.71% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +25.40% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni +23.73% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +64.56% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Revvity Inc 1.61%
Bruker Corp 1.51%
Vontier Corp Ordinary Shares 1.38%
The Simply Good Foods Co 1.35%
Teledyne Technologies Inc 1.34%
Haemonetics Corp 1.27%
Sealed Air Corp 1.19%
The Cooper Companies Inc 1.19%
PTC Inc 1.19%
Interparfums Inc 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)