ISIN | CH1230759651 |
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Numero di valore | 123075965 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US New Technology Fund Klasse A |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 276.55 USD | 28.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 275.55 USD | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 277.70 USD | 17.07.2025 |
Min 52 settimani * | 189.10 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 276.55 USD | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'171'857 | |
Attivo della classe *** | 175'973 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.99% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.65% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mese | +3.72% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | +25.51% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | +13.41% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | +26.04% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | +46.91% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | +183.41% |
05.12.2022 - 28.07.2025
05.12.2022 28.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.46% | |
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Analog Devices Inc | 5.33% | |
Applied Materials Inc | 4.98% | |
Netflix Inc | 4.93% | |
Amazon.com Inc | 4.93% | |
Qualcomm Inc | 4.87% | |
Microsoft Corp | 4.76% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.65% | |
Rambus Inc | 4.57% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 4.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 7.51% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |