ISIN | CH1230759651 |
---|---|
Numero di valore | 123075965 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US New Technology Fund (in Liquidation) Klasse A |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 313.11 USD | 30.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 313.09 USD | 29.10.2025 |
Max 52 settimani * | 322.93 USD | 15.10.2025 |
Min 52 settimani * | 189.10 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 313.11 USD | 30.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'556'218 | |
Attivo della classe *** | 194'845 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +31.33% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.97% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
1 mese | +6.06% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
3 mesi | +13.44% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
6 mesi | +41.79% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
1 anno | +37.82% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
2 anni | +89.17% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
3 anni | +220.88% |
05.12.2022 - 30.10.2025
05.12.2022 30.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Analog Devices Inc | 7.44% | |
---|---|---|
Applied Materials Inc | 7.44% | |
Rambus Inc | 6.68% | |
Apple Inc | 6.41% | |
Microsoft Corp | 6.22% | |
Netflix Inc | 5.02% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.86% | |
Amazon.com Inc | 4.80% | |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 4.38% | |
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 4.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 4.42% |
---|---|
Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |