US New Technology Fund Klasse A

Dati di base

ISIN CH1230759651
Numero di valore 123075965
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US New Technology Fund Klasse A
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 276.55 USD 28.07.2025
Prezzo precedente * 275.55 USD 25.07.2025
Max 52 settimani * 277.70 USD 17.07.2025
Min 52 settimani * 189.10 USD 08.04.2025
NAV * 276.55 USD 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'171'857
Attivo della classe *** 175'973
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.99% 31.12.2024
28.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.65% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese +3.72% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +25.51% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +13.41% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +26.04% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +46.91% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +183.41% 05.12.2022
28.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.46%
Analog Devices Inc 5.33%
Applied Materials Inc 4.98%
Netflix Inc 4.93%
Amazon.com Inc 4.93%
Qualcomm Inc 4.87%
Microsoft Corp 4.76%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.65%
Rambus Inc 4.57%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 4.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 7.51%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)