ISIN | CH1345003359 |
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Numero di valore | 134500335 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Next Technology Fund G |
Offerente del fondo |
Alpina Capital Ltd.
Telefono: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Offerente del fondo | Alpina Capital Ltd. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Alpina Capital AG Zug Telefono: +41 44 390 39 39 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 356.02 USD | 28.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 358.47 USD | 27.05.2025 |
Max 52 settimani * | 376.13 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 272.45 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 356.02 USD | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'145'959 | |
Attivo della classe *** | 21'136'662 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.15% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.74% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 mese | +13.53% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mesi | +5.93% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mesi | +0.58% |
29.11.2024 - 28.05.2025
29.11.2024 28.05.2025 |
1 anno | +3.66% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 anni | +10.14% |
26.04.2024 - 28.05.2025
26.04.2024 28.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 80.3984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 7.28% | |
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Microsoft Corp | 6.54% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6.31% | |
Netflix Inc | 4.82% | |
Apple Inc | 4.52% | |
BYD Co Ltd ADR | 4.50% | |
Analog Devices Inc | 4.42% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.42% | |
NVIDIA Corp | 4.33% | |
Amazon.com Inc | 4.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 3.37% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | 38.00% |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 3.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |