US Smaller Companies Equity Fund A

Dati di base

ISIN LU0133096635
Numero di valore 1274353
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Smaller Companies Equity Fund A
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.52 USD 25.07.2025
Prezzo precedente * 84.07 USD 24.07.2025
Max 52 settimani * 90.44 USD 27.11.2024
Min 52 settimani * 67.14 USD 09.04.2025
NAV * 83.52 USD 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'358'646'881
Attivo della classe *** 520'736'208
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.29% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) -12.12% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +3.97% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +13.80% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi -2.86% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +2.30% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +14.11% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +25.65% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +49.60% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

APi Group Corp 2.04%
Elanco Animal Health Inc 2.04%
PTC Inc 1.88%
Haemonetics Corp 1.82%
Revvity Inc 1.69%
Vontier Corp Ordinary Shares 1.68%
Teledyne Technologies Inc 1.66%
Silgan Holdings Inc 1.58%
Parsons Corp 1.52%
Regions Financial Corp 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)