US Smaller Companies Equity Fund Q

Dati di base

ISIN LU0929966207
Numero di valore 68211593
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Smaller Companies Equity Fund Q
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38.82 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 38.22 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 39.17 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 30.76 USD 28.11.2023
NAV * 38.82 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'272'801'064
Attivo della classe *** 579'295'751
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.01% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +20.13% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +6.74% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +9.04% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +10.41% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +26.12% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +35.78% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +9.88% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +74.08% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vontier Corp Ordinary Shares 1.42%
International Paper Co 1.25%
Teledyne Technologies Inc 1.23%
Bruker Corp 1.16%
Revvity Inc 1.15%
Packaging Corp of America 1.14%
The Cooper Companies Inc 1.14%
Haemonetics Corp 1.14%
Interparfums Inc 1.11%
Assurant Inc 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.91%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)