US Smaller Companies Equity Fund Q

Dati di base

ISIN LU0929966207
Numero di valore 68211593
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Smaller Companies Equity Fund Q
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 32.25 USD 25.04.2025
Prezzo precedente * 32.13 USD 24.04.2025
Max 52 settimani * 39.62 USD 27.11.2024
Min 52 settimani * 29.50 USD 09.04.2025
NAV * 32.25 USD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'372'273'219
Attivo della classe *** 523'682'315
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.67% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -19.53% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -7.83% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -14.48% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -12.22% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno -4.10% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +12.06% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +7.29% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +59.57% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Revvity Inc 1.80%
Vontier Corp Ordinary Shares 1.73%
PTC Inc 1.64%
Haemonetics Corp 1.61%
OGE Energy Corp 1.54%
Teledyne Technologies Inc 1.45%
Crocs Inc 1.44%
Elanco Animal Health Inc 1.42%
Bruker Corp 1.37%
The Simply Good Foods Co 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)