ISIN | LU1047868630 |
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Numero di valore | 24027099 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.71 EUR | 11.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 23.18 EUR | 10.07.2024 |
Max 52 settimani * | 24.57 EUR | 28.03.2024 |
Min 52 settimani * | 19.26 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 23.71 EUR | 11.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'391'336'182 | |
Attivo della classe *** | 37'900'051 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.28% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.22% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
1 mese | +2.73% |
11.06.2024 - 11.07.2024
11.06.2024 11.07.2024 |
3 mesi | -0.38% |
11.04.2024 - 11.07.2024
11.04.2024 11.07.2024 |
6 mesi | +4.22% |
11.01.2024 - 11.07.2024
11.01.2024 11.07.2024 |
1 anno | +10.48% |
11.07.2023 - 11.07.2024
11.07.2023 11.07.2024 |
2 anni | +19.75% |
11.07.2022 - 11.07.2024
11.07.2022 11.07.2024 |
3 anni | -2.99% |
12.07.2021 - 11.07.2024
12.07.2021 11.07.2024 |
5 anni | +44.93% |
11.07.2019 - 11.07.2024
11.07.2019 11.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teledyne Technologies Inc | 1.37% | |
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Element Solutions Inc | 1.29% | |
International Paper Co | 1.12% | |
Vontier Corp Ordinary Shares | 1.11% | |
PTC Inc | 1.10% | |
RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.07% | |
Beacon Roofing Supply Inc Class A | 1.05% | |
Diodes Inc | 1.02% | |
Old Dominion Freight Line Inc Ordinary Shares | 1.01% | |
Taylor Morrison Home Corp | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |