ISIN | LU1047868630 |
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Numero di valore | 24027099 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.73 EUR | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 26.02 EUR | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 26.53 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 21.07 EUR | 17.11.2023 |
NAV * | 25.73 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'935'719'788 | |
Attivo della classe *** | 68'779'796 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.91% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.79% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | +2.84% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +7.34% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +6.85% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +21.31% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +24.48% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -1.91% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +54.44% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontier Corp Ordinary Shares | 1.42% | |
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International Paper Co | 1.25% | |
Teledyne Technologies Inc | 1.23% | |
Bruker Corp | 1.16% | |
Revvity Inc | 1.15% | |
Packaging Corp of America | 1.14% | |
The Cooper Companies Inc | 1.14% | |
Haemonetics Corp | 1.14% | |
Interparfums Inc | 1.11% | |
Assurant Inc | 1.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |