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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UNIM UNION IMMOBILIERE SUISSE
CH0002783766
8'511.00 CHF
30.11.2024
Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR
CH1120487702
S
96.56 EUR
15.01.2025
96.56 EUR
15.01.2025
+2.09%
Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD
CH1120487686
S
84.37 USD
15.01.2025
84.37 USD
15.01.2025
+1.36%
Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF
CH1120487660
S
84.00 CHF
15.01.2025
84.00 CHF
15.01.2025
+1.90%
URBANIA Real Estate SICAV - Swiss URBANIA Real Estate SICAV - Swiss - classe D
CH1208443809
Q
US EquityFlex Anteilklasse E
LU1611493906
2'407.17 EUR
15.01.2025
+1.02%
US EquityFlex Anteilklasse F
LU2190612007
US EquityFlex Anteilklasse I
LU1138397838
3'953.02 USD
15.01.2025
+1.10%
US EquityFlex Anteilklasse P
LU1138399024
3'895.01 USD
15.01.2025
+1.08%
US EquityFlex Anteilklasse X
LU1138400137
Q
4'180.74 USD
15.01.2025
+1.07%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura