ISIN | CH0231512853 |
---|---|
Numero di valore | 23151285 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Obligationen CHF I |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.76 CHF | 02.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 103.85 CHF | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 105.04 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 100.45 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 103.76 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 118'365'703 | |
Attivo della classe *** | 109'674'122 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.24% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.01% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | -0.36% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | +1.10% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | +1.60% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +7.55% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +9.20% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | -0.46% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.77% | |
---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.62% | |
Barry Callebaut AG | 2.61% | |
Glarner Kantonalbank | 2.57% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.34% | |
Nestle SA | 1.94% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 1.91% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.90% | |
Nestle SA | 1.90% | |
Kenova AG 1466.67% | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.27% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |