ISIN | CH0231512853 |
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Numero di valore | 23151285 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Obligationen CHF I |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.06 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.55 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 105.04 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 97.86 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 104.06 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 122'423'715 | |
Attivo della classe *** | 114'324'930 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.06% |
31.12.2023 - 17.12.2024
31.12.2023 17.12.2024 |
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1 mese | +0.53% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +1.24% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +4.61% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +4.80% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +9.30% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +0.16% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | -1.25% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.70% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.59% | |
Barry Callebaut AG | 2.62% | |
Glarner Kantonalbank | 2.48% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.26% | |
Kenova AG | 1.92% | |
Nestle SA | 1.90% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 1.89% | |
Nestle SA | 1.88% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.27% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |