VI Obligationen CHF I

Dati di base

ISIN CH0231512853
Numero di valore 23151285
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Obligationen CHF I
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.05 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 104.03 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 105.04 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 100.45 CHF 12.03.2025
NAV * 104.05 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'985'268
Attivo della classe *** 109'326'514
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.04% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +0.85% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi -0.07% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +0.35% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +1.95% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +8.04% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +7.16% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni -0.31% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.78%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.63%
Barry Callebaut AG 2.62%
Glarner Kantonalbank 1711.11% 2.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 886.67% 2.34%
Nestle SA 1.96%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 0% 1.92%
Luzerner Kantonalbank AG 1.91%
Kenova AG 1.91%
Nestle SA 236.11% 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)