VI Obligationen CHF I

Dati di base

ISIN CH0231512853
Numero di valore 23151285
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Obligationen CHF I
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.11 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 104.00 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 105.04 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 98.40 CHF 31.05.2024
NAV * 104.11 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 115'810'796
Attivo della classe *** 107'165'640
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +0.72% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +0.96% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -0.86% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +5.96% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +8.90% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +7.09% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +0.68% 31.05.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.76%
Glarner Kantonalbank 377.78% 2.61%
Barry Callebaut AG 2.52%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.39%
Nestle SA 1.99%
Luzerner Kantonalbank AG 1.97%
Kenova AG 1.96%
Nestle SA 1.95%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)