VI Obligationen CHF I

Dati di base

ISIN CH0231512853
Numero di valore 23151285
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Obligationen CHF I
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.98 CHF 04.07.2024
Prezzo precedente * 100.09 CHF 03.07.2024
Max 52 settimani * 100.61 CHF 28.06.2024
Min 52 settimani * 95.38 CHF 28.09.2023
NAV * 99.98 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'320'185
Attivo della classe *** 106'541'787
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.94% 31.12.2023
04.07.2024
1 mese +1.38% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +0.60% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +1.72% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +4.08% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +4.51% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni -3.84% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni -5.82% 04.07.2019
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.76%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.60%
Glarner Kantonalbank 1044.44% 2.49%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.29%
Kebag AG 1.95%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.92%
Luzerner Kantonalbank AG 1.92%
Nestle S.A. 1.90%
Nant de Drance S.A. 1.87%
Barry Callebaut AG 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)