ISIN | CH0231512853 |
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Numero di valore | 23151285 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Obligationen CHF I |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.98 CHF | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.09 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 100.61 CHF | 28.06.2024 |
Min 52 settimani * | 95.38 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 99.98 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 114'320'185 | |
Attivo della classe *** | 106'541'787 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.94% |
31.12.2023 - 04.07.2024
31.12.2023 04.07.2024 |
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1 mese | +1.38% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +0.60% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +1.72% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +4.08% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +4.51% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | -3.84% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | -5.82% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.76% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.60% | |
Glarner Kantonalbank 1044.44% | 2.49% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.29% | |
Kebag AG | 1.95% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.92% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 1.92% | |
Nestle S.A. | 1.90% | |
Nant de Drance S.A. | 1.87% | |
Barry Callebaut AG | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.26% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |