VI Obligationen CHF I

Dati di base

ISIN CH0231512853
Numero di valore 23151285
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Obligationen CHF I
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.50 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 101.17 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 105.04 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 98.25 CHF 30.05.2024
NAV * 101.50 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'633'696
Attivo della classe *** 109'631'145
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.41% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.49% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -2.23% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -1.46% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +1.99% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +6.85% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +2.73% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +0.44% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.78%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.67%
Barry Callebaut AG 1341.67% 2.58%
Glarner Kantonalbank 2.54%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.31%
Kenova AG 1.94%
Nestle SA 1.94%
Luzerner Kantonalbank AG 1.92%
Nestle SA 1.91%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)