VI Aktien Schweiz Z

Dati di base

ISIN CH0231510774
Numero di valore 23151077
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Aktien Schweiz Z
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 216.98 CHF 06.11.2025
Prezzo precedente * 218.82 CHF 05.11.2025
Max 52 settimani * 225.96 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 189.48 CHF 09.04.2025
NAV * 216.98 CHF 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 84'443'074
Attivo della classe *** 6'371'690
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.67% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese -2.73% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +1.33% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +0.36% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +3.81% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +19.69% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +19.64% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +29.16% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 11.90%
Roche Holding AG 11.56%
Nestle SA 11.22%
ABB Ltd 5.73%
UBS Group AG Registered Shares 5.70%
Zurich Insurance Group AG 5.23%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.18%
Holcim Ltd 2.95%
Lonza Group Ltd 2.75%
Swiss Re AG 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)