VI Aktien Schweiz Z

Dati di base

ISIN CH0231510774
Numero di valore 23151077
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Aktien Schweiz Z
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 207.67 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 206.52 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 217.26 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 182.80 CHF 16.11.2023
NAV * 207.67 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'425'478
Attivo della classe *** 6'053'772
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.23% 31.12.2023
14.11.2024
1 mese -3.57% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi -1.54% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +0.41% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +12.82% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +12.11% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -3.26% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +29.76% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.00%
Novartis AG Registered Shares 11.53%
Roche Holding AG 9.91%
UBS Group AG 5.39%
ABB Ltd 5.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.91%
Zurich Insurance Group AG 3.79%
Alcon Inc 3.35%
Sika AG 3.26%
Holcim Ltd 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)