ISIN | CH0231510774 |
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Numero di valore | 23151077 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Aktien Schweiz Z |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 222.04 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 221.81 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 225.96 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 196.22 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 222.04 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'439'137 | |
Attivo della classe *** | 6'516'048 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.16% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -0.30% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +9.12% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +2.86% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +9.45% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +19.84% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +9.04% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +55.88% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.74% | |
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Roche Holding AG | 11.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.96% | |
UBS Group AG | 5.80% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.99% | |
ABB Ltd | 4.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.40% | |
Holcim Ltd | 3.76% | |
Lonza Group Ltd | 3.11% | |
Alcon Inc | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |