VI Aktien Schweiz Z

Dati di base

ISIN CH0231510774
Numero di valore 23151077
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Aktien Schweiz Z
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 235.39 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 235.35 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 235.39 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 189.48 CHF 09.04.2025
NAV * 235.39 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'952'047
Attivo della classe *** 6'786'456
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.32% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.99% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +9.05% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +12.93% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +23.11% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +23.99% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +33.31% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.07%
Novartis AG Registered Shares 11.87%
Nestle SA 11.73%
ABB Ltd 5.51%
UBS Group AG Registered Shares 5.21%
Zurich Insurance Group AG 5.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.49%
Holcim Ltd 3.15%
Lonza Group Ltd 2.75%
Swiss Re AG 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)