VI Aktien Schweiz Z

Dati di base

ISIN CH0231510774
Numero di valore 23151077
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Aktien Schweiz Z
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 208.84 CHF 16.01.2025
Prezzo precedente * 206.64 CHF 15.01.2025
Max 52 settimani * 217.26 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 189.45 CHF 09.02.2024
NAV * 208.84 CHF 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'959'184
Attivo della classe *** 5'939'451
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.67% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese +1.66% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -2.15% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi -2.72% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +9.43% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +8.07% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -1.91% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +24.47% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.27%
Novartis AG Registered Shares 11.55%
Roche Holding AG 11.16%
UBS Group AG 5.65%
ABB Ltd 5.11%
Zurich Insurance Group AG 4.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.67%
Holcim Ltd 3.48%
Alcon Inc 3.19%
Lonza Group Ltd 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)