VI Aktien Schweiz Z

Dati di base

ISIN CH0231510774
Numero di valore 23151077
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Aktien Schweiz Z
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 216.19 CHF 02.09.2025
Prezzo precedente * 218.43 CHF 01.09.2025
Max 52 settimani * 225.96 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 189.48 CHF 09.04.2025
NAV * 216.19 CHF 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 84'788'911
Attivo della classe *** 6'383'520
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.28% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese +0.44% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi -0.74% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi -4.32% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno -0.49% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni +13.56% 04.09.2023
02.09.2025
3 anni +17.80% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni +27.16% 02.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 11.59%
Roche Holding AG 11.44%
Novartis AG Registered Shares 11.20%
ABB Ltd 5.35%
UBS Group AG Registered Shares 5.34%
Zurich Insurance Group AG 5.14%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.68%
Lonza Group Ltd 2.99%
Holcim Ltd 2.84%
Swiss Re AG 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)