| ISIN | CH0231511244 |
|---|---|
| Numero di valore | 23151124 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VI Aktien Ausland I1 |
| Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 272.69 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 272.86 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 272.86 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 212.58 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 272.69 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 32'453'455 | |
| Attivo della classe *** | 31'880'269 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.10% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.73% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.32% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +11.83% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +5.23% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +36.32% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +46.94% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +46.69% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 5.70% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.58% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.84% | |
| Microsoft Corp | 4.61% | |
| Amazon.com Inc | 3.16% | |
| Broadcom Inc | 2.62% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.71% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.69% | |
| Eli Lilly and Co | 1.68% | |
| Walmart Inc | 1.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |