VI Aktien Ausland I1

Dati di base

ISIN CH0231511244
Numero di valore 23151124
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Aktien Ausland I1
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 259.50 CHF 16.01.2025
Prezzo precedente * 259.60 CHF 15.01.2025
Max 52 settimani * 259.84 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 205.42 CHF 18.01.2024
NAV * 259.50 CHF 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'761'994
Attivo della classe *** 31'215'294
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.35% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -0.13% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +5.21% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +4.19% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +27.59% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +35.71% 17.01.2023
16.01.2025
3 anni +17.82% 18.01.2022
16.01.2025
5 anni +52.36% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.97%
NVIDIA Corp 4.90%
Microsoft Corp 4.69%
Amazon.com Inc 3.05%
Alphabet Inc Class A 2.81%
Meta Platforms Inc Class A 1.75%
JPMorgan Chase & Co 1.45%
UnitedHealth Group Inc 1.35%
Broadcom Inc 1.30%
Walmart Inc 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)