VI Aktien Ausland I1

Dati di base

ISIN CH0231511244
Numero di valore 23151124
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Aktien Ausland I1
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 262.72 CHF 17.12.2025
Prezzo precedente * 265.33 CHF 16.12.2025
Max 52 settimani * 271.15 CHF 28.11.2025
Min 52 settimani * 212.58 CHF 08.04.2025
NAV * 262.72 CHF 17.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'856'286
Attivo della classe *** 30'276'593
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.61% 31.12.2024
17.12.2025
1 mese -0.15% 17.11.2025
17.12.2025
3 mesi +2.52% 17.09.2025
17.12.2025
6 mesi +8.85% 17.06.2025
17.12.2025
1 anno +1.17% 17.12.2024
17.12.2025
2 anni +29.04% 18.12.2023
17.12.2025
3 anni +43.06% 19.12.2022
17.12.2025
5 anni +45.19% 17.12.2020
17.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.42%
Apple Inc 5.56%
Microsoft Corp 4.88%
Alphabet Inc Class A 4.27%
Amazon.com Inc 3.33%
Broadcom Inc 2.42%
JPMorgan Chase & Co 1.71%
Meta Platforms Inc Class A 1.70%
Eli Lilly and Co 1.36%
Tesla Inc 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)