ISIN | CH0231511244 |
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Numero di valore | 23151124 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Aktien Ausland I1 |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 246.88 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 248.26 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 267.27 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 216.84 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 246.88 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'044'461 | |
Attivo della classe *** | 30'488'363 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.58% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -3.96% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -4.27% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +2.99% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +5.27% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +31.27% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +12.82% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +85.95% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.93% | |
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Microsoft Corp | 4.59% | |
NVIDIA Corp | 4.25% | |
Amazon.com Inc | 3.48% | |
Alphabet Inc Class A | 3.39% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.10% | |
Broadcom Inc | 1.78% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.55% | |
Walmart Inc | 1.36% | |
Tesla Inc | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |