VI Aktien Ausland I1

Dati di base

ISIN CH0231511244
Numero di valore 23151124
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Aktien Ausland I1
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 270.36 CHF 26.11.2025
Prezzo precedente * 268.71 CHF 25.11.2025
Max 52 settimani * 271.13 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 212.58 CHF 08.04.2025
NAV * 270.36 CHF 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'648'802
Attivo della classe *** 30'073'125
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.59% 31.12.2024
26.11.2025
1 mese +0.40% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi +6.37% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +11.12% 27.05.2025
26.11.2025
1 anno +5.30% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +36.06% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +41.08% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +49.57% 27.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.02%
Apple Inc 5.33%
Microsoft Corp 4.97%
Alphabet Inc Class A 3.76%
Amazon.com Inc 3.04%
Broadcom Inc 2.20%
Meta Platforms Inc Class A 1.96%
JPMorgan Chase & Co 1.77%
Eli Lilly and Co 1.22%
Tesla Inc 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)