VI Aktien Ausland I1

Dati di base

ISIN CH0231511244
Numero di valore 23151124
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Aktien Ausland I1
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 214.71 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 218.58 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 267.27 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 212.58 CHF 08.04.2025
NAV * 214.71 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'109'336
Attivo della classe *** 28'589'441
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -16.15% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -12.76% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -17.26% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -12.95% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -6.10% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +11.20% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -0.28% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +47.66% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.23%
NVIDIA Corp 4.50%
Microsoft Corp 4.50%
Amazon.com Inc 3.27%
Alphabet Inc Class A 2.72%
Meta Platforms Inc Class A 2.13%
Broadcom Inc 1.68%
JPMorgan Chase & Co 1.61%
Eli Lilly and Co 1.42%
Visa Inc Class A 1.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)