ISIN | CH0231511244 |
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Numero di valore | 23151124 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Aktien Ausland I1 |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 233.42 CHF | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 232.04 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 267.27 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 212.58 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 233.42 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'194'517 | |
Attivo della classe *** | 25'707'443 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.84% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 mese | +5.44% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -12.28% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | -8.10% |
12.11.2024 - 09.05.2025
12.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | -1.05% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +22.65% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +15.51% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +53.00% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.02% | |
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Microsoft Corp | 4.44% | |
NVIDIA Corp | 4.08% | |
Amazon.com Inc | 3.06% | |
Alphabet Inc Class A | 2.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.92% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.56% | |
Broadcom Inc | 1.47% | |
Eli Lilly and Co | 1.33% | |
Visa Inc Class A | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |