ISIN | CH0231511244 |
---|---|
Numero di valore | 23151124 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Aktien Ausland I1 |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 214.71 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 218.58 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 267.27 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 212.58 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 214.71 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'109'336 | |
Attivo della classe *** | 28'589'441 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -16.15% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -12.76% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -17.26% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -12.95% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -6.10% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +11.20% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -0.28% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +47.66% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.23% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.50% | |
Microsoft Corp | 4.50% | |
Amazon.com Inc | 3.27% | |
Alphabet Inc Class A | 2.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.13% | |
Broadcom Inc | 1.68% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.61% | |
Eli Lilly and Co | 1.42% | |
Visa Inc Class A | 1.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.51% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |