| ISIN | CH0231511392 |
|---|---|
| Numero di valore | 23151139 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VI Aktien Ausland P1 |
| Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 196.07 CHF | 17.02.2022 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 199.93 CHF | 16.02.2022 |
| Max 52 settimani * | 210.24 CHF | 16.11.2021 |
| Min 52 settimani * | 173.23 CHF | 26.02.2021 |
| NAV * | 196.07 CHF | 17.02.2022 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 30'648'802 | |
| Attivo della classe *** | 16'297'959 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | -2.91% |
18.01.2022 - 17.02.2022
18.01.2022 17.02.2022 |
| 3 mesi | -6.54% |
17.11.2021 - 17.02.2022
17.11.2021 17.02.2022 |
| 6 mesi | -0.54% |
17.08.2021 - 17.02.2022
17.08.2021 17.02.2022 |
| 1 anno | +10.48% |
17.02.2021 - 17.02.2022
17.02.2021 17.02.2022 |
| 2 anni | +22.90% |
18.02.2020 - 17.02.2022
18.02.2020 17.02.2022 |
| 3 anni | +45.00% |
18.02.2019 - 17.02.2022
18.02.2019 17.02.2022 |
| 5 anni | +67.54% |
17.02.2017 - 17.02.2022
17.02.2017 17.02.2022 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.02% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.33% | |
| Microsoft Corp | 4.97% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.76% | |
| Amazon.com Inc | 3.04% | |
| Broadcom Inc | 2.20% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.96% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.77% | |
| Eli Lilly and Co | 1.22% | |
| Tesla Inc | 1.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 28.02.2022 |