VI CorE Aktien Ausland Z1

Dati di base

ISIN CH0313623024
Numero di valore 31362302
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI CorE Aktien Ausland Z1
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.98 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 189.05 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 189.05 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 160.04 CHF 09.04.2025
NAV * 188.98 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'640'463
Attivo della classe *** 648'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.07% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.55% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.88% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.75% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +7.63% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +40.15% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +42.93% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +54.13% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Invesco MSCI USA ETF 24.93%
UBS Core MSCI USA ETF USD acc 24.91%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 24.18%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc 9.05%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 5.75%
UBS MSCI United Kingdom ETF GBP acc 3.77%
UBS MSCI Canada ETF CAD acc 3.49%
UBS MSCI Pacific ex Japan ETF USD acc 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)