ISIN | CH0313623024 |
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Numero di valore | 31362302 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI CorE Aktien Ausland Z1 |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 170.52 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 169.95 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 182.46 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 146.06 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 170.52 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'927'689 | |
Attivo della classe *** | 589'235 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.01% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | +1.75% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +5.03% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | -3.73% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +1.74% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +28.52% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +27.47% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +44.15% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSIMF Money Market CHF EB | 34.00% | |
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Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 33.98% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc | 9.24% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 5.87% | |
UBS MSCI United Kingdom ETF GBP acc | 3.90% | |
UBS MSCI Pacific ex Japan ETF USD acc | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |