ISIN | CH0313623024 |
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Numero di valore | 31362302 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI CorE Aktien Ausland Z1 |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.81 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 169.55 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 182.46 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 146.06 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 168.81 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'456'336 | |
Attivo della classe *** | 619'496 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.99% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -3.98% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -3.82% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +4.49% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +6.45% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +27.73% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +24.08% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +56.20% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ETF | 25.33% | |
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UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc | 25.16% | |
iShares MSCI USA ETF USD Acc | 24.98% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc | 8.21% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 5.51% | |
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc | 3.62% | |
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Aacc | 2.71% | |
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc | 2.60% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |