ISIN | CH0313623024 |
---|---|
Numero di valore | 31362302 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI CorE Aktien Ausland Z1 |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 165.83 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 165.80 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 182.46 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 146.06 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 165.83 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'545'805 | |
Attivo della classe *** | 574'595 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.71% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.01% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -6.31% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -5.33% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +4.24% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +25.07% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +22.58% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +46.79% |
31.05.2020 - 30.05.2025
31.05.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSIMF Money Market CHF EB | 34.34% | |
---|---|---|
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 34.32% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc | 8.83% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 5.71% | |
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc | 3.78% | |
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.61% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |