ISIN | CH0313623024 |
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Numero di valore | 31362302 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI CorE Aktien Ausland Z1 |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.82 CHF | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 181.48 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 183.99 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 160.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 180.82 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'488'251 | |
Attivo della classe *** | 631'648 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.91% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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1 mese | +2.00% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +6.04% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +11.38% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +8.76% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +35.60% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +36.39% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +51.94% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ETF | 24.74% | |
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UBS Core MSCI USA ETF USD acc | 24.71% | |
iShares MSCI USA ETF USD Acc | 24.00% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc | 9.09% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 5.77% | |
UBS MSCI United Kingdom ETF GBP acc | 3.81% | |
UBS MSCI Canada ETF CAD acc | 3.39% | |
UBS MSCI Pacific ex Japan ETF USD acc | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |