VI CorE Aktien Ausland Z1

Dati di base

ISIN CH0313623024
Numero di valore 31362302
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI CorE Aktien Ausland Z1
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.81 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 169.55 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 182.46 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 146.06 CHF 05.08.2024
NAV * 168.81 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'456'336
Attivo della classe *** 619'496
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.99% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -3.98% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -3.82% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +4.49% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +6.45% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +27.73% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +24.08% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +56.20% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Invesco MSCI USA ETF 25.33%
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc 25.16%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 24.98%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc 8.21%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc 5.51%
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc 3.62%
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Aacc 2.71%
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc 2.60%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)