VI CorE Aktien Ausland Z1

Dati di base

ISIN CH0313623024
Numero di valore 31362302
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI CorE Aktien Ausland Z1
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 172.68 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 172.24 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 172.68 CHF 14.11.2024
Min 52 settimani * 133.24 CHF 06.12.2023
NAV * 172.68 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'608'585
Attivo della classe *** 569'491
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.24% 31.12.2023
14.11.2024
1 mese +3.42% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +10.65% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +8.37% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +29.33% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +30.32% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +22.07% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +46.22% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

iShares MSCI USA ETF USD Acc 24.72%
Invesco MSCI USA ETF 24.61%
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc 24.19%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc 8.64%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc 5.84%
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc 3.83%
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc 2.84%
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Aacc 2.77%
Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)