ISIN | CH0313622901 |
---|---|
Numero di valore | 31362290 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI CorE Aktien Schweiz I |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.49 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 121.85 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 135.22 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 113.67 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.49 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'102'658 | |
Attivo della classe *** | 8'587'628 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.50% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.71% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.92% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -6.21% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.23% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +2.68% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -3.81% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +4.21% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AWi Aktien Schweiz SMC B | 18.69% | |
---|---|---|
Nestle SA | 13.33% | |
Roche Holding AG | 12.14% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.55% | |
UBS Group AG | 5.92% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.81% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.02% | |
ABB Ltd | 4.51% | |
Holcim Ltd | 3.15% | |
Swiss Re AG | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.65% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |