VI CorE Aktien Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0313622901
Numero di valore 31362290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI CorE Aktien Schweiz I
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.75 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 129.54 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 135.22 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 113.67 CHF 09.04.2025
NAV * 129.75 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'430'388
Attivo della classe *** 7'923'126
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.27% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.26% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +6.80% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +3.68% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +0.22% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +9.54% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +8.66% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +6.11% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AWi Aktien Schweiz SMC B 19.99%
Nestle SA 14.05%
Novartis AG Registered Shares 11.75%
Roche Holding AG 11.36%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.23%
Zurich Insurance Group AG 5.21%
UBS Group AG 5.14%
ABB Ltd 4.63%
Holcim Ltd 3.11%
Swiss Re AG 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)