ISIN | CH0313622901 |
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Numero di valore | 31362290 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI CorE Aktien Schweiz I |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.77 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.55 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 135.22 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 118.84 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 133.77 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'293'010 | |
Attivo della classe *** | 8'767'344 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.56% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | +0.26% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +9.57% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +2.70% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +8.74% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +13.07% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +7.58% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +14.74% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.21% | |
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Roche Holding AG | 11.96% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.65% | |
UBS Group AG | 6.38% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.83% | |
ABB Ltd | 4.80% | |
Holcim Ltd | 3.03% | |
Lonza Group Ltd | 2.54% | |
Swiss Re AG | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |