ISIN | CH0313622901 |
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Numero di valore | 31362290 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI CorE Aktien Schweiz I |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.91 CHF | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 127.34 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 129.38 CHF | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 114.66 CHF | 18.08.2023 |
NAV * | 127.91 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'752'005 | |
Attivo della classe *** | 8'259'842 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.89% |
31.12.2023 - 04.07.2024
31.12.2023 04.07.2024 |
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1 mese | +0.57% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +4.20% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +8.78% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +8.01% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +7.06% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | -3.36% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +5.87% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.19% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.61% | |
Roche Holding AG | 9.98% | |
UBS Group AG | 5.09% | |
ABB Ltd | 4.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.26% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.98% | |
Sika AG | 2.52% | |
Alcon Inc | 2.45% | |
Holcim Ltd | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.47% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |