VI CorE Aktien Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0313622901
Numero di valore 31362290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI CorE Aktien Schweiz I
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.77 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 133.55 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 135.22 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 118.84 CHF 16.04.2024
NAV * 133.77 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'293'010
Attivo della classe *** 8'767'344
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.56% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.26% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +9.57% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +2.70% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +8.74% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +13.07% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +7.58% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +14.74% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.21%
Roche Holding AG 11.96%
Novartis AG Registered Shares 11.65%
UBS Group AG 6.38%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.78%
Zurich Insurance Group AG 4.83%
ABB Ltd 4.80%
Holcim Ltd 3.03%
Lonza Group Ltd 2.54%
Swiss Re AG 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)