ISIN | CH0313622901 |
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Numero di valore | 31362290 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI CorE Aktien Schweiz I |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.02 CHF | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.31 CHF | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 135.22 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 113.67 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 127.02 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'948'132 | |
Attivo della classe *** | 7'442'616 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.03% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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1 mese | -1.56% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | -2.84% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | -6.06% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | -3.45% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +8.65% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +6.52% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | +4.57% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AWi Aktien Schweiz SMC B | 21.38% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.93% | |
Nestle SA | 11.52% | |
Roche Holding AG | 11.17% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.19% | |
ABB Ltd | 5.24% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.21% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.40% | |
Swiss Re AG | 2.84% | |
Lonza Group Ltd | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |