ISIN | CH0313622901 |
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Numero di valore | 31362290 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI CorE Aktien Schweiz I |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.08 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.03 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 135.22 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 113.67 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.08 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'784'562 | |
Attivo della classe *** | 8'268'737 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.90% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -2.76% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -4.58% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +4.91% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +0.32% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +8.17% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +7.18% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +8.40% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AWi Aktien Schweiz SMC B | 18.95% | |
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Nestle SA | 14.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.66% | |
Roche Holding AG | 11.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.18% | |
UBS Group AG | 5.01% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.84% | |
ABB Ltd | 4.24% | |
Holcim Ltd | 3.08% | |
Swiss Re AG | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |