VI CorE Aktien Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0313622901
Numero di valore 31362290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI CorE Aktien Schweiz I
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.49 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 121.85 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 135.22 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 113.67 CHF 09.04.2025
NAV * 121.49 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'102'658
Attivo della classe *** 8'587'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.50% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.71% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -2.92% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -6.21% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.23% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +2.68% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -3.81% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +4.21% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AWi Aktien Schweiz SMC B 18.69%
Nestle SA 13.33%
Roche Holding AG 12.14%
Novartis AG Registered Shares 11.55%
UBS Group AG 5.92%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.81%
Zurich Insurance Group AG 5.02%
ABB Ltd 4.51%
Holcim Ltd 3.15%
Swiss Re AG 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)