VI CorE Aktien Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0313622901
Numero di valore 31362290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI CorE Aktien Schweiz I
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.29 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 137.24 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 137.29 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 113.67 CHF 09.04.2025
NAV * 137.29 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'236'555
Attivo della classe *** 5'697'147
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.97% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.90% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.13% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +5.84% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +10.18% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +16.74% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +16.07% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +14.18% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AWi Aktien Schweiz SMC B 19.34%
Roche Holding AG 12.93%
Nestle SA 12.36%
Novartis AG Registered Shares 12.31%
UBS Group AG Registered Shares 5.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.45%
ABB Ltd 5.44%
Zurich Insurance Group AG 4.95%
Swiss Re AG 2.50%
Holcim Ltd 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)