VI CorE Aktien Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0313622901
Numero di valore 31362290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI CorE Aktien Schweiz I
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.96 CHF 06.11.2025
Prezzo precedente * 128.87 CHF 05.11.2025
Max 52 settimani * 135.22 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 113.67 CHF 09.04.2025
NAV * 127.96 CHF 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'952'110
Attivo della classe *** 7'446'078
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.80% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese -2.37% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi -0.75% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi -1.09% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +1.36% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +9.37% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +7.38% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +10.09% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AWi Aktien Schweiz SMC B 18.75%
Novartis AG Registered Shares 12.45%
Nestle SA 11.92%
Roche Holding AG 11.78%
UBS Group AG Registered Shares 6.19%
ABB Ltd 5.72%
Zurich Insurance Group AG 5.21%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.10%
Swiss Re AG 2.67%
Lonza Group Ltd 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)