VI CorE Aktien Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0313622901
Numero di valore 31362290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI CorE Aktien Schweiz I
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.51 CHF 17.12.2025
Prezzo precedente * 133.83 CHF 16.12.2025
Max 52 settimani * 135.22 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 113.67 CHF 09.04.2025
NAV * 133.51 CHF 17.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'092'003
Attivo della classe *** 5'568'072
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.34% 31.12.2024
17.12.2025
1 mese +2.46% 17.11.2025
17.12.2025
3 mesi +5.28% 17.09.2025
17.12.2025
6 mesi +3.29% 17.06.2025
17.12.2025
1 anno +8.06% 17.12.2024
17.12.2025
2 anni +13.51% 18.12.2023
17.12.2025
3 anni +12.24% 19.12.2022
17.12.2025
5 anni +12.83% 17.12.2020
17.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AWi Aktien Schweiz SMC B 19.01%
Nestle SA 12.40%
Novartis AG Registered Shares 12.20%
Roche Holding AG 11.60%
ABB Ltd 5.88%
UBS Group AG Registered Shares 5.78%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.28%
Zurich Insurance Group AG 5.08%
Swiss Re AG 2.63%
Lonza Group Ltd 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)