VI CorE Aktien Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0313622901
Numero di valore 31362290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI CorE Aktien Schweiz I
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.85 CHF 16.10.2025
Prezzo precedente * 130.54 CHF 15.10.2025
Max 52 settimani * 135.22 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 113.67 CHF 09.04.2025
NAV * 131.85 CHF 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'857'391
Attivo della classe *** 7'357'514
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.99% 31.12.2024
16.10.2025
1 mese +3.87% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi +1.62% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +8.53% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno +1.78% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +12.73% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni +10.63% 17.10.2022
16.10.2025
5 anni +9.29% 16.10.2020
16.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 57.62%
AWi Aktien Schweiz SMC B 19.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)