VI Aktien Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0231510501
Numero di valore 23151050
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Aktien Schweiz I
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.72 CHF 16.10.2025
Prezzo precedente * 194.88 CHF 15.10.2025
Max 52 settimani * 198.82 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 166.68 CHF 09.04.2025
NAV * 196.72 CHF 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'462'248
Attivo della classe *** 77'157'773
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.87% 31.12.2024
16.10.2025
1 mese +3.39% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi +3.57% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +10.17% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno +3.79% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +17.80% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni +22.70% 17.10.2022
16.10.2025
5 anni +27.54% 16.10.2020
16.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.09%
Novartis AG Registered Shares 11.83%
Roche Holding AG 11.39%
UBS Group AG Registered Shares 5.59%
Zurich Insurance Group AG 5.31%
ABB Ltd 5.28%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.79%
Lonza Group Ltd 2.92%
Holcim Ltd 2.88%
Swiss Re AG 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)