ISIN | CH0231510501 |
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Numero di valore | 23151050 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Aktien Schweiz I |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 190.01 CHF | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 191.98 CHF | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 198.82 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 166.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 190.01 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 84'788'911 | |
Attivo della classe *** | 78'405'392 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.13% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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1 mese | +0.42% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | -0.80% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | -4.43% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | -1.54% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +11.10% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +14.12% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | +21.03% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.59% | |
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Roche Holding AG | 11.44% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.20% | |
ABB Ltd | 5.35% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.14% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.68% | |
Lonza Group Ltd | 2.99% | |
Holcim Ltd | 2.84% | |
Swiss Re AG | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |