| ISIN | CH0231510501 |
|---|---|
| Numero di valore | 23151050 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VI Aktien Schweiz I |
| Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 205.27 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 205.24 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 205.27 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 166.68 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 205.27 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 88'952'047 | |
| Attivo della classe *** | 82'165'591 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.27% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.30% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +4.20% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +8.16% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +11.89% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +20.68% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +20.18% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +26.91% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.07% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.87% | |
| Nestle SA | 11.73% | |
| ABB Ltd | 5.51% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.21% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.49% | |
| Holcim Ltd | 3.15% | |
| Lonza Group Ltd | 2.75% | |
| Swiss Re AG | 2.42% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |