ISIN | CH0231510501 |
---|---|
Numero di valore | 23151050 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Aktien Schweiz I |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.56 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 179.01 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 198.82 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 166.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 178.56 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'520'038 | |
Attivo della classe *** | 74'175'737 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.27% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.21% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.86% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -5.79% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.36% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +2.29% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -4.49% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +27.54% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.97% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 11.94% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.00% | |
UBS Group AG | 5.45% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.08% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.64% | |
ABB Ltd | 4.56% | |
Holcim Ltd | 3.96% | |
Lonza Group Ltd | 2.98% | |
Alcon Inc | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.33% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |