ISIN | CH0231510501 |
---|---|
Numero di valore | 23151050 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Aktien Schweiz I |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 191.92 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 191.40 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 198.82 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 166.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 191.92 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 78'215'526 | |
Attivo della classe *** | 71'968'734 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.19% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.99% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -2.26% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +4.03% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +3.42% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +9.31% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +7.43% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +30.03% |
31.05.2020 - 30.05.2025
31.05.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.41% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 11.71% | |
Roche Holding AG | 11.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.29% | |
UBS Group AG | 4.66% | |
ABB Ltd | 4.34% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.28% | |
Holcim Ltd | 3.91% | |
Lonza Group Ltd | 3.28% | |
Swiss Re AG | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.33% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |