ISIN | CH0231510501 |
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Numero di valore | 23151050 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Aktien Schweiz I |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.27 CHF | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 187.29 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 190.06 CHF | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 158.79 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 188.27 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'542'425 | |
Attivo della classe *** | 66'422'141 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.30% |
31.12.2023 - 04.07.2024
31.12.2023 04.07.2024 |
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1 mese | +0.95% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +4.60% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +10.79% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +8.17% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +13.25% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | +1.07% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +27.37% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.65% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.84% | |
Roche Holding AG | 10.24% | |
UBS Group AG | 6.37% | |
ABB Ltd | 4.97% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.09% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.57% | |
Holcim Ltd | 3.27% | |
Alcon Inc | 3.08% | |
Lonza Group Ltd | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.32% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |