VI Aktien Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0231510501
Numero di valore 23151050
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Aktien Schweiz I
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 178.56 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 179.01 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 198.82 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 166.68 CHF 09.04.2025
NAV * 178.56 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'520'038
Attivo della classe *** 74'175'737
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.27% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.21% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -2.86% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -5.79% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.36% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +2.29% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -4.49% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +27.54% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.97%
Roche Holding AG 11.94%
Novartis AG Registered Shares 11.00%
UBS Group AG 5.45%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.08%
Zurich Insurance Group AG 4.64%
ABB Ltd 4.56%
Holcim Ltd 3.96%
Lonza Group Ltd 2.98%
Alcon Inc 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)