ISIN | CH0231511475 |
---|---|
Numero di valore | 23151147 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Aktien Ausland Z1 |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 249.43 CHF | 09.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 247.95 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 285.43 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 227.11 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 249.43 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'194'517 | |
Attivo della classe *** | 487'074 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.75% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.47% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -12.23% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | -7.57% |
12.11.2024 - 09.05.2025
12.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | -0.33% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +24.60% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +18.36% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +58.83% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.02% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 4.44% | |
NVIDIA Corp | 4.08% | |
Amazon.com Inc | 3.06% | |
Alphabet Inc Class A | 2.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.92% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.56% | |
Broadcom Inc | 1.47% | |
Eli Lilly and Co | 1.33% | |
Visa Inc Class A | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.24% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |