| ISIN | CH0231511475 |
|---|---|
| Numero di valore | 23151147 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VI Aktien Ausland Z1 |
| Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 285.73 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 288.24 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 289.78 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 227.11 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 285.73 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 30'648'802 | |
| Attivo della classe *** | 575'678 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.53% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.10% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +6.99% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +16.14% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +7.59% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +37.97% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +43.28% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +60.75% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.02% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.33% | |
| Microsoft Corp | 4.97% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.76% | |
| Amazon.com Inc | 3.04% | |
| Broadcom Inc | 2.20% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.96% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.77% | |
| Eli Lilly and Co | 1.22% | |
| Tesla Inc | 1.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |