VI Aktien Ausland Z1

Dati di base

ISIN CH0231511475
Numero di valore 23151147
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Aktien Ausland Z1
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 263.72 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 265.20 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 285.43 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 230.20 CHF 05.08.2024
NAV * 263.72 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'044'461
Attivo della classe *** 556'098
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.52% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -3.94% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -4.21% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +3.59% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +6.03% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +33.36% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +15.61% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +93.02% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.93%
Microsoft Corp 4.59%
NVIDIA Corp 4.25%
Amazon.com Inc 3.48%
Alphabet Inc Class A 3.39%
Meta Platforms Inc Class A 2.10%
Broadcom Inc 1.78%
JPMorgan Chase & Co 1.55%
Walmart Inc 1.36%
Tesla Inc 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)