ISIN | CH0313622943 |
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Numero di valore | 31362294 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI CorE Aktien Schweiz Z |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.44 CHF | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.04 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 143.75 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 120.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 140.44 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'857'391 | |
Attivo della classe *** | 499'877 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.26% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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1 mese | +3.89% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +1.69% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +8.70% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +3.15% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +14.75% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +13.77% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +13.80% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 57.62% | |
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AWi Aktien Schweiz SMC B | 19.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |