VI CorE Aktien Schweiz Z

Dati di base

ISIN CH0313622943
Numero di valore 31362294
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI CorE Aktien Schweiz Z
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.25 CHF 02.09.2025
Prezzo precedente * 136.62 CHF 01.09.2025
Max 52 settimani * 143.75 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 120.87 CHF 09.04.2025
NAV * 135.25 CHF 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'948'132
Attivo della classe *** 505'517
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.26% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese -1.53% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi -2.75% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi -5.91% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno -2.15% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni +10.60% 04.09.2023
02.09.2025
3 anni +9.56% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni +8.90% 02.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AWi Aktien Schweiz SMC B 21.38%
Novartis AG Registered Shares 11.93%
Nestle SA 11.52%
Roche Holding AG 11.17%
UBS Group AG Registered Shares 6.19%
ABB Ltd 5.24%
Zurich Insurance Group AG 5.21%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.40%
Swiss Re AG 2.84%
Lonza Group Ltd 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)