| ISIN | CH0313622943 |
|---|---|
| Numero di valore | 31362294 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VI CorE Aktien Schweiz Z |
| Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 147.21 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 147.15 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 147.21 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 120.87 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 147.21 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'236'555 | |
| Attivo della classe *** | 539'408 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.97% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.93% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +4.83% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +6.64% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +11.18% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +19.40% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +19.23% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +19.33% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWi Aktien Schweiz SMC B | 19.34% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 12.93% | |
| Nestle SA | 12.36% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.31% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.59% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.45% | |
| ABB Ltd | 5.44% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.95% | |
| Swiss Re AG | 2.50% | |
| Holcim Ltd | 2.34% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.49% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |