VI CorE Aktien Schweiz Z

Dati di base

ISIN CH0313622943
Numero di valore 31362294
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI CorE Aktien Schweiz Z
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.38 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 136.44 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 143.75 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 120.87 CHF 09.04.2025
NAV * 136.38 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'904'537
Attivo della classe *** 503'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.13% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +8.52% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -2.11% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +3.12% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +5.20% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +10.29% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +9.90% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +13.69% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AWi Aktien Schweiz SMC B 18.42%
Nestle SA 14.04%
Roche Holding AG 12.11%
Novartis AG Registered Shares 11.89%
Zurich Insurance Group AG 5.35%
UBS Group AG 5.29%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.98%
ABB Ltd 4.34%
Holcim Ltd 3.11%
Swiss Re AG 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)