ISIN | CH0313622943 |
---|---|
Numero di valore | 31362294 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI CorE Aktien Schweiz Z |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.38 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 136.44 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 143.75 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 120.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 136.38 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'904'537 | |
Attivo della classe *** | 503'946 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.13% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +8.52% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -2.11% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +3.12% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +5.20% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +10.29% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +9.90% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +13.69% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AWi Aktien Schweiz SMC B | 18.42% | |
---|---|---|
Nestle SA | 14.04% | |
Roche Holding AG | 12.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.89% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.35% | |
UBS Group AG | 5.29% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.98% | |
ABB Ltd | 4.34% | |
Holcim Ltd | 3.11% | |
Swiss Re AG | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.33% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |