ISIN | CH0313622950 |
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Numero di valore | 31362295 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI CorE Aktien Ausland I1 |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.74 CHF | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 170.20 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 170.20 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 138.34 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 168.74 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'721'265 | |
Attivo della classe *** | 12'088'788 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.89% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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1 mese | +1.10% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +4.78% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +11.86% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +20.72% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +33.89% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +28.89% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +40.32% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ETF | 25.27% | |
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iShares MSCI USA ETF USD Acc | 25.26% | |
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc | 24.83% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc | 7.82% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 5.58% | |
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc | 3.54% | |
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Aacc | 2.71% | |
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc | 2.60% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |