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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD)
CH1323506035
22.11.2024
B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
CH1255052552
Q
22.11.2024
B1 Swiss Equity Fund ESG - M -
CH1255312824
Q
22.11.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
25.11.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
25.11.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
25.11.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
25.11.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
25.11.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
25.11.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
25.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG