BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR

Détails

ISIN LU0491316153
No. de valeur 11055576
Bloomberg Global ID BBG000QJ2WW1
Nom de fond BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Représentant en Suisse Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributeur(s) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation through a flexible investment approach focused on diversification and risk control. For this purpose it will invest its assets directly or indirectly in a global portfolio composed of fixed income, floating rate notes, equity securities, convertible bond following absolute return innovative strategies such as volatility or relative value strategies (including equity market neutral, convertible arbitrage, event driven), fixed income strategies (including asset backed securities and mortgage backed securities, fixed income arbitrage) or commodity strategies (including multi-strategy). The Sub-Fund may follow commodity strategies (including multi-strategy) by investing up to 10% in derivatives on financial commodity indices complying with articles 8 and 9 of the Grand-Ducal Regulation of 8th February 2008.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.85 EUR 12.03.2025
Prix précédent * 142.63 EUR 11.03.2025
Max 52 semaines * 148.67 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 136.78 EUR 19.04.2024
NAV * 142.85 EUR 12.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 102'182'105
Actifs de la classe *** 102'182'105
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.66% 31.12.2024
12.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.42% 31.12.2024
12.03.2025
1 mois -3.41% 12.02.2025
12.03.2025
3 mois -3.11% 12.12.2024
12.03.2025
6 mois +0.28% 12.09.2024
12.03.2025
1 an +3.06% 12.03.2024
12.03.2025
2 ans +13.39% 13.03.2023
12.03.2025
3 ans +8.15% 14.03.2022
12.03.2025
5 ans +24.02% 12.03.2020
12.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc 13.00%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 12.65%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap 4.82%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD 3.96%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 3.93%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C 3.91%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH Acc 3.49%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc 3.25%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist 2.86%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D 2.80%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)