BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR

Détails

ISIN LU0491316153
No. de valeur 11055576
Bloomberg Global ID BBG000QJ2WW1
Nom de fond BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Représentant en Suisse Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributeur(s) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation through a flexible investment approach focused on diversification and risk control. For this purpose it will invest its assets directly or indirectly in a global portfolio composed of fixed income, floating rate notes, equity securities, convertible bond following absolute return innovative strategies such as volatility or relative value strategies (including equity market neutral, convertible arbitrage, event driven), fixed income strategies (including asset backed securities and mortgage backed securities, fixed income arbitrage) or commodity strategies (including multi-strategy). The Sub-Fund may follow commodity strategies (including multi-strategy) by investing up to 10% in derivatives on financial commodity indices complying with articles 8 and 9 of the Grand-Ducal Regulation of 8th February 2008.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.03 EUR 07.05.2025
Prix précédent * 142.24 EUR 06.05.2025
Max 52 semaines * 148.67 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 135.92 EUR 09.04.2025
NAV * 142.03 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'625'212
Actifs de la classe *** 96'625'212
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.23% 31.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) -3.10% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +4.42% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois -3.95% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois -1.83% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +1.94% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +10.51% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +8.00% 10.05.2022
07.05.2025
5 ans +18.29% 07.05.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc 13.22%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 12.86%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap 4.88%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 4.10%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C 3.99%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD 3.96%
Invesco S&P 500 ETF 3.67%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D 3.67%
Amundi S&P 500 ETF D-USD 3.67%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc 3.32%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.05%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)