BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)

Détails

ISIN CH0026103116
No. de valeur 2610311
Bloomberg Global ID BBG000GSXQS6
Nom de fond BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)
Prestataire de fonds BBGI GROUP Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Prestataire de fonds BBGI GROUP
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.80 USD 13.03.2025
Prix précédent * 7.80 USD 29.10.2024
Max 52 semaines * 8.63 USD 03.06.2024
Min 52 semaines * 7.25 USD 10.09.2024
NAV * 7.80 USD 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 7.80 USD 13.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 29.10.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.76% 29.10.2024
13.03.2025
1 mois 0.00% 13.03.2025
13.03.2025
3 mois 0.00% 13.03.2025
13.03.2025
6 mois +1.14% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +0.85% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans -28.60% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans -30.90% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +16.70% 13.03.2020
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)