BBVA Global Bond A EUR

Détails

ISIN LU0836860659
No. de valeur 19628510
Bloomberg Global ID
Nom de fond BBVA Global Bond A EUR
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Représentant en Suisse Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributeur(s) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.12 EUR 07.01.2026
Prix précédent * 93.97 EUR 06.01.2026
Max 52 semaines * 95.23 EUR 30.04.2025
Min 52 semaines * 90.66 EUR 13.01.2025
NAV * 94.12 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'487'725
Actifs de la classe *** 2'098'729
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.32% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.31% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +0.74% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois -0.41% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +0.08% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +2.76% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +0.49% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +0.56% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans -9.08% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 2.5% 18.70%
Canada (Government of) 2.75% 17.34%
Spain (Kingdom of) 2.4% 15.25%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 7.10%
Spain (Kingdom of) 3.15% 6.96%
Western Australian Treasury Corp. 4.75% 6.11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 5.34%
France (Republic Of) 1.5% 4.87%
Spain (Kingdom of) 1.25% 4.64%
Netherlands (Kingdom Of) 3.5% 4.24%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)