ISIN | LU0836883941 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD |
Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.34 USD | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 98.24 USD | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 98.34 USD | 30.05.2025 |
Min 52 semaines * | 94.18 USD | 31.05.2024 |
NAV * | 98.34 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.51% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.05% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +0.03% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +0.59% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +1.77% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +4.51% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +8.65% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +8.39% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +5.47% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |