ISIN | CH0431365771 |
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No. de valeur | 43136577 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) A |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Fribourg
Fribourg, Schweiz Web: www.bcf.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Fribourg |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est la génération de revenus réguliers et l’appréciation du capital à long terme.Il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.Le compartiment investit, directement ou indirectement, jusqu’à 70% de sa fortune en obligations et, à raison de 30% au minimum et de 50% au maximum, en actions de sociétés du monde entier;investit dans l’immobilier, via des parts de placements collectifs et des sociétés immobilières, à hauteur de 25% au maximum. Les liquidités sont autorisées jusqu’à 20% au maximum de la fortune. Le compartiment peut également investir à hauteur de 15% au maximum, dans des parts d’autres placements collectifs ainsi que des produits structurés sur commodities ou sur métaux précieux et leurs indices. Sont aussi admis des produits structurés se rapportant à d’autres sous-jacents jusqu’à 10% au maximum de la fortune du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.89 CHF | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 110.05 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 110.58 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 98.14 CHF | 24.10.2023 |
NAV * | 109.89 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'750'557 | |
Actifs de la classe *** | 118'511'769 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.11% |
31.12.2023 - 01.10.2024
31.12.2023 01.10.2024 |
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1 mois | +0.94% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +0.95% |
02.07.2024 - 01.10.2024
02.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +2.52% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +10.12% |
03.10.2023 - 01.10.2024
03.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +10.53% |
04.10.2022 - 01.10.2024
04.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | -1.10% |
05.10.2021 - 01.10.2024
05.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +6.51% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I | 22.04% | |
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Invesco S&P 500 ESG ETF Acc | 12.30% | |
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF I dy | 5.01% | |
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 EUR Adis | 3.84% | |
ZKB Gold ETF AA CHF | 3.21% | |
JPM America Equity C (acc) USD | 3.09% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.87% | |
UBS FS Bloomberg Cmdty SF CHF A acc ETF | 2.84% | |
JPM US Aggregate Bond I (acc) CHF H | 2.79% | |
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg | 2.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |