BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) A

Détails

ISIN CH0431365771
No. de valeur 43136577
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la génération de revenus réguliers et l’appréciation du capital à long terme.Il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.Le compartiment investit, directement ou indirectement, jusqu’à 70% de sa fortune en obligations et, à raison de 30% au minimum et de 50% au maximum, en actions de sociétés du monde entier;investit dans l’immobilier, via des parts de placements collectifs et des sociétés immobilières, à hauteur de 25% au maximum. Les liquidités sont autorisées jusqu’à 20% au maximum de la fortune. Le compartiment peut également investir à hauteur de 15% au maximum, dans des parts d’autres placements collectifs ainsi que des produits structurés sur commodities ou sur métaux précieux et leurs indices. Sont aussi admis des produits structurés se rapportant à d’autres sous-jacents jusqu’à 10% au maximum de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.82 CHF 15.04.2025
Prix précédent * 104.88 CHF 08.04.2025
Max 52 semaines * 114.24 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 104.35 CHF 06.08.2024
NAV * 105.82 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 153'844'739
Actifs de la classe *** 132'228'225
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.92% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -4.88% 18.03.2025
15.04.2025
3 mois -5.69% 21.01.2025
15.04.2025
6 mois -3.52% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +0.99% 16.04.2024
15.04.2025
2 ans +2.86% 18.04.2023
15.04.2025
3 ans -4.39% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +8.25% 21.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 18.52%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 14.32%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 3.78%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 3.53%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 3.43%
JPM America Equity C (acc) USD 3.24%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF I dy 3.15%
JPM US Aggregate Bond I (acc) CHF H 3.03%
UBS FS Bloomberg Cmdty SF CHF A acc ETF 2.81%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc 2.48%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)