ISIN | LU0628181587 |
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No. de valeur | 12954193 |
Bloomberg Global ID | BBG001QWJ098 |
Nom de fond | BBVA Global Bond A USD |
Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.62 USD | 08.10.2025 |
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Prix précédent * | 124.59 USD | 07.10.2025 |
Max 52 semaines * | 125.20 USD | 10.09.2025 |
Min 52 semaines * | 117.47 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 124.62 USD | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'121'860 | |
Actifs de la classe *** | 1'722'565 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.57% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.06% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
1 mois | -0.36% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mois | +1.70% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mois | +2.30% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 an | +3.65% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 ans | +10.96% |
09.10.2023 - 08.10.2025
09.10.2023 08.10.2025 |
3 ans | +10.72% |
10.10.2022 - 08.10.2025
10.10.2022 08.10.2025 |
5 ans | +0.88% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 26.81% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 9.28% | |
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 9.04% | |
CPPIB Capital Inc 0.375% | 6.91% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | 6.49% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 6.33% | |
Western Australian Treasury Corp. 4.75% | 5.64% | |
Canada (Government of) 2.75% | 5.26% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 5.26% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 5.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |