| ISIN | LU0628181587 | 
|---|---|
| No. de valeur | 12954193 | 
| Bloomberg Global ID | BBG001QWJ098 | 
| Nom de fond | BBVA Global Bond A USD | 
| Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
                                            
    
        Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu | 
| Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND | 
| Représentant en Suisse | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève | 
| Distributeur(s) | BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 125.34 USD | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 125.20 USD | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 125.64 USD | 22.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 117.47 USD | 13.01.2025 | 
| NAV * | 125.34 USD | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'121'860 | |
| Actifs de la classe *** | 1'722'565 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.18% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.33% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mois | +0.69% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | +2.08% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +1.33% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +4.56% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +11.70% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 ans | +10.49% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 ans | +1.65% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain (Kingdom of) 1.45% | 26.81% | |
|---|---|---|
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 9.28% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 9.04% | |
| CPPIB Capital Inc 0.375% | 6.91% | |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | 6.49% | |
| Mexico (United Mexican States) 5.5% | 6.33% | |
| Western Australian Treasury Corp. 4.75% | 5.64% | |
| Canada (Government of) 2.75% | 5.26% | |
| Poland (Republic of) 2.5% | 5.26% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 5.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% | 
| Ongoing Charges *** | 1.81% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |