ISIN | LU0628181587 |
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No. de valeur | 12954193 |
Bloomberg Global ID | BBG001QWJ098 |
Nom de fond | BBVA Global Bond A USD |
Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.96 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 119.39 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 122.82 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 112.96 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 118.96 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'855'156 | |
Actifs de la classe *** | 1'552'753 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.38% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.23% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -2.93% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.07% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +4.99% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +6.19% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +4.87% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -3.60% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -0.23% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 0.5% | 26.32% | |
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United States Treasury Notes 4.875% | 14.27% | |
New Zealand (Government Of) 4.5% | 11.89% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | 11.59% | |
CPPIB Capital Inc 0.375% | 11.29% | |
European Union 2.875% | 5.09% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | 4.23% | |
Belgium (Kingdom Of) 3% | 3.79% | |
Canada Housing Trust No.1 3.7% | 3.47% | |
Spain (Kingdom of) 1.8% | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.89% |
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Date TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |