ISIN | LU0628181587 |
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No. de valeur | 12954193 |
Bloomberg Global ID | BBG001QWJ098 |
Nom de fond | BBVA Global Bond A USD |
Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.73 USD | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 118.79 USD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 122.82 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 113.04 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 118.73 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'816'595 | |
Actifs de la classe *** | 1'568'542 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.56% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.11% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -0.71% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -2.94% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +3.21% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | -1.32% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +3.34% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -3.97% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +0.09% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 0.5% | 26.21% | |
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United States Treasury Notes 4.875% | 13.73% | |
New Zealand (Government Of) 4.5% | 11.84% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | 11.59% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 9.03% | |
CPPIB Capital Inc 0.375% | 5.44% | |
European Union 2.875% | 5.06% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% | 4.20% | |
Belgium (Kingdom Of) 3% | 3.80% | |
Canada Housing Trust No.1 3.7% | 3.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.89% |
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Date TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |