| ISIN | LU0628181587 |
|---|---|
| No. de valeur | 12954193 |
| Bloomberg Global ID | BBG001QWJ098 |
| Nom de fond | BBVA Global Bond A USD |
| Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
| Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
| Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
| Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 124.64 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 124.41 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 125.64 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 117.47 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 124.64 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'102'118 | |
| Actifs de la classe *** | 1'715'432 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.59% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.18% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | -0.64% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +0.57% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +1.76% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +4.59% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +8.83% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +8.42% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +0.85% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain (Kingdom of) 2.4% | 22.37% | |
|---|---|---|
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 9.77% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 9.49% | |
| Mexico (United Mexican States) 5.5% | 6.88% | |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | 6.82% | |
| Western Australian Treasury Corp. 4.75% | 5.98% | |
| Canada (Government of) 2.75% | 5.57% | |
| Poland (Republic of) 2.5% | 5.53% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 5.29% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 5.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.81% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |