ISIN | LU0628181587 |
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No. de valeur | 12954193 |
Bloomberg Global ID | BBG001QWJ098 |
Nom de fond | BBVA Global Bond A USD |
Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.61 USD | 15.09.2025 |
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Prix précédent * | 124.47 USD | 12.09.2025 |
Max 52 semaines * | 125.20 USD | 10.09.2025 |
Min 52 semaines * | 117.47 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 124.61 USD | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'962'609 | |
Actifs de la classe *** | 1'532'673 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.57% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.48% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mois | +0.81% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mois | +1.61% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mois | +3.65% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 an | +1.86% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 ans | +9.87% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 ans | +7.12% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 ans | +0.87% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 25.72% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 13.44% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 8.89% | |
Norway (Kingdom Of) 2% | 7.83% | |
CPPIB Capital Inc 0.375% | 6.82% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | 6.27% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 6.10% | |
Western Australian Treasury Corp. 4.75% | 5.46% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 5.03% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 4.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |