BBVA Global Bond A USD

Détails

ISIN LU0628181587
No. de valeur 12954193
Bloomberg Global ID BBG001QWJ098
Nom de fond BBVA Global Bond A USD
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Représentant en Suisse Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributeur(s) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.96 USD 31.10.2024
Prix précédent * 119.39 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 122.82 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 112.96 USD 10.11.2023
NAV * 118.96 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'855'156
Actifs de la classe *** 1'552'753
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.38% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +1.23% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.93% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.07% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.99% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +6.19% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +4.87% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -3.60% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -0.23% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

New Zealand (Government Of) 0.5% 26.32%
United States Treasury Notes 4.875% 14.27%
New Zealand (Government Of) 4.5% 11.89%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% 11.59%
CPPIB Capital Inc 0.375% 11.29%
European Union 2.875% 5.09%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 4.23%
Belgium (Kingdom Of) 3% 3.79%
Canada Housing Trust No.1 3.7% 3.47%
Spain (Kingdom of) 1.8% 3.19%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.89%
Date TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)