BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD

Détails

ISIN LU0491318365
No. de valeur 11055667
Bloomberg Global ID BBG000QJ2ZN4
Nom de fond BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Représentant en Suisse Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributeur(s) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation through a flexible investment approach focused on diversification and risk control. For this purpose it will invest its assets directly or indirectly in a global portfolio composed of fixed income, floating rate notes, equity securities, convertible bond following absolute return innovative strategies such as volatility or relative value strategies (including equity market neutral, convertible arbitrage, event driven), fixed income strategies (including asset backed securities and mortgage backed securities, fixed income arbitrage) or commodity strategies (including multi-strategy). The Sub-Fund may follow commodity strategies (including multi-strategy) by investing up to 10% in derivatives on financial commodity indices complying with articles 8 and 9 of the Grand-Ducal Regulation of 8th February 2008.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.75 USD 31.10.2024
Prix précédent * 146.89 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 149.94 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 129.98 USD 02.11.2023
NAV * 145.75 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'065'377
Actifs de la classe *** 4'065'377
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.22% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.00% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.61% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.25% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.23% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +13.69% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +16.54% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +4.16% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +13.98% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 12.18%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 12.05%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist 4.58%
Vanguard USD Corp1-3yrBd ETFUSDAcc 4.47%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap 4.30%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 4.24%
UBS (Lux) BS Sht TermUSDCorpSst$I-A2Ac 3.48%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH Acc 2.77%
Invesco S&P 500 ETF 2.21%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C 2.20%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.05%
Date TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)