ISIN | LU0412959297 |
---|---|
No. de valeur | 1989426 |
Bloomberg Global ID | BBG000LKKFY8 |
Nom de fond | BBVA Euro corporate Bond P dist EUR |
Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.77 EUR | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 124.96 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 126.34 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 119.31 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 124.77 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'298'355 | |
Actifs de la classe *** | 4'222'856 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.26% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.28% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -0.92% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -1.08% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +1.20% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +3.95% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +10.10% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +2.48% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | -0.14% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ferrovial SE 4.375% | 1.95% | |
---|---|---|
UniCredit S.p.A. 3.875% | 1.64% | |
FCC Aqualia S.A. 2.629% | 1.59% | |
Barclays PLC 1.125% | 1.54% | |
TenneT Holding B.V. 2.75% | 1.46% | |
HSBC Holdings PLC 3.019% | 1.38% | |
Morgan Stanley 4.656% | 1.35% | |
Morgan Stanley 0.406% | 1.33% | |
TotalEnergies SE 4.12% | 1.30% | |
UniCredit S.p.A. 0.8% | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |