| ISIN | LU0432084977 |
|---|---|
| No. de valeur | 10227922 |
| Bloomberg Global ID | BBG000N0K7K3 |
| Nom de fond | BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc |
| Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
| Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
| Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
| Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 312.75 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 311.23 EUR | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 312.75 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 241.49 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 312.75 EUR | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 22'878'034 | |
| Actifs de la classe *** | 19'704'625 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.52% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.51% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +2.41% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +4.02% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +11.75% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +6.64% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +24.42% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +32.48% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +26.64% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Agribusiness ETF USD Acc | 3.86% | |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 3.80% | |
| BGF World Mining I2 | 3.14% | |
| iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 2.98% | |
| Candriam Eqs L Biotech V USD Cap | 2.93% | |
| Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 2.88% | |
| Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 2.79% | |
| MS INVF Global Quality Select Z USD Acc | 2.71% | |
| iShares Smart City Infra ETF USD Acc | 2.65% | |
| SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 2.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.87% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.96% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |