BBVA Global Equity A EUR Acc

Détails

ISIN LU0432084977
No. de valeur 10227922
Bloomberg Global ID BBG000N0K7K3
Nom de fond BBVA Global Equity A EUR Acc
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Représentant en Suisse Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributeur(s) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 280.38 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 284.12 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 288.68 EUR 17.10.2024
Min 52 semaines * 235.07 EUR 02.11.2023
NAV * 280.38 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'701'662
Actifs de la classe *** 19'020'693
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.21% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +11.57% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.01% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.50% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.35% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +21.77% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +17.59% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -0.06% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +24.82% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 4.08%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ 3.67%
Fidelity Global Technology I-Acc-USD 3.60%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 3.32%
SPDR® MSCI ACWI ETF 3.06%
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc 3.06%
BGF World Mining I2 3.04%
GS Global Millennials Eq I Acc USD 2.74%
BGF World Healthscience I2 2.64%
iShares Digital Security ETF USD Acc 2.60%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 3.39%
Date TER *** 31.12.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)