BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc

Détails

ISIN LU0432084977
No. de valeur 10227922
Bloomberg Global ID BBG000N0K7K3
Nom de fond BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Représentant en Suisse Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributeur(s) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 282.94 EUR 04.08.2025
Prix précédent * 281.35 EUR 01.08.2025
Max 52 semaines * 303.78 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 241.49 EUR 09.04.2025
NAV * 282.94 EUR 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'360'403
Actifs de la classe *** 19'336'265
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.75% 31.12.2024
04.08.2025
YTD Performance (en CHF) -3.26% 31.12.2024
04.08.2025
1 mois +1.22% 04.07.2025
04.08.2025
3 mois +4.94% 05.05.2025
04.08.2025
6 mois -5.57% 04.02.2025
04.08.2025
1 an +8.60% 05.08.2024
04.08.2025
2 ans +14.77% 04.08.2023
04.08.2025
3 ans +10.00% 04.08.2022
04.08.2025
5 ans +27.12% 04.08.2020
04.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 3.93%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C 3.55%
iShares Agribusiness ETF USD Acc 3.50%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 2.99%
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc 2.99%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD 2.94%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 2.89%
MS INVF Global Quality Select Z USD Acc 2.87%
iShares Smart City Infra ETF USD Acc 2.74%
BGF World Healthscience I2 2.62%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.81%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)