ISIN | LU0432084977 |
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No. de valeur | 10227922 |
Bloomberg Global ID | BBG000N0K7K3 |
Nom de fond | BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc |
Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
Particularités |
Prix actuel * | 282.94 EUR | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 281.35 EUR | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 303.78 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 241.49 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 282.94 EUR | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'360'403 | |
Actifs de la classe *** | 19'336'265 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.75% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.26% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | +1.22% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +4.94% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | -5.57% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +8.60% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +14.77% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +10.00% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +27.12% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 3.93% | |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 3.55% | |
iShares Agribusiness ETF USD Acc | 3.50% | |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 2.99% | |
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc | 2.99% | |
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 2.94% | |
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 2.89% | |
MS INVF Global Quality Select Z USD Acc | 2.87% | |
iShares Smart City Infra ETF USD Acc | 2.74% | |
BGF World Healthscience I2 | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.81% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |