ISIN | LU0836858836 |
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No. de valeur | 19628515 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc |
Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
Particularités |
Prix actuel * | 170.69 USD | 03.02.2025 |
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Prix précédent * | 173.24 USD | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 174.28 USD | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 154.02 USD | 05.02.2024 |
NAV * | 170.69 USD | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'861'040 | |
Actifs de la classe *** | 3'688'434 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.58% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.88% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 mois | +2.45% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mois | +1.17% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mois | +8.03% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 an | +10.82% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 ans | +15.20% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 ans | +2.95% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 ans | +17.98% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Agribusiness ETF USD Acc | 3.82% | |
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Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ | 3.53% | |
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 3.52% | |
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 3.10% | |
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 2.71% | |
Candriam Eqs L Biotech V USD Cap | 2.70% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 2.69% | |
BGF World Healthscience I2 | 2.67% | |
MS INVF Global Sustain Z USD Acc | 2.65% | |
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.96% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |