ISIN | LU0836858836 |
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No. de valeur | 19628515 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BBVA Global Equity A USD Acc |
Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
Particularités |
Prix actuel * | 172.06 USD | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 172.81 USD | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 173.60 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 134.11 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 172.06 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'607'534 | |
Actifs de la classe *** | 4'096'151 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.85% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.51% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +0.95% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +4.45% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +5.96% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +23.06% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +36.29% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +0.67% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +27.51% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 4.00% | |
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Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ | 3.64% | |
Fidelity Global Technology I-Acc-USD | 3.48% | |
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 3.18% | |
BGF World Mining I2 | 3.03% | |
SPDR® MSCI ACWI ETF | 3.00% | |
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc | 2.99% | |
BGF World Healthscience I2 | 2.62% | |
Pictet-Premium Brands I USD | 2.56% | |
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 3.39% |
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Date TER *** | 31.12.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |