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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets Equity Fund Q
LU0860350148
02.05.2025
Emerging Markets Equity Fund Q GBP
LU0864768196
02.05.2025
Emerging Markets HZ GBP
LU2317075906
Q
30.04.2025
Emerging Markets HZ HKD
LU3052021428
Q
30.04.2025
Emerging Markets I dm GBP
LU2273156369
30.04.2025
Emerging Markets I dy USD
LU2273156443
30.04.2025
Emerging Markets I GBP
LU2273156526
30.04.2025
Emerging Markets Index -I EUR
LU0474967725
01.05.2025
Emerging Markets Index -I USD
LU0188497985
01.05.2025 20.4337
01.05.2025
Emerging Markets Index -IS USD
LU0328685416
01.05.2025 13.6731
01.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG