ISIN | CH1183776082 |
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No. de valeur | 118377608 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 2 |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 116.21 EUR | 27.02.2025 |
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Prix précédent * | 116.45 EUR | 26.02.2025 |
Max 52 semaines * | 116.69 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.81 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 116.21 EUR | 27.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'145'830 | |
Actifs de la classe *** | 14'656'596 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.35% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.89% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
1 mois | +1.68% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 mois | +4.07% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 mois | +4.91% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 an | +7.45% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 ans | +18.14% |
27.02.2023 - 27.02.2025
27.02.2023 27.02.2025 |
3 ans | +17.45% |
17.05.2022 - 27.02.2025
17.05.2022 27.02.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 3.84% | |
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Dufry One B.V. 4.75% | 3.04% | |
Deutsche Lufthansa AG 4% | 2.34% | |
Allianz SE 2.6% | 2.31% | |
ASML Holding NV | 2.30% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 2.27% | |
Fraport AG 4.25% | 2.20% | |
Fortum Oyj 2.13% | 2.11% | |
Munich Reinsurance AG 1% | 2.10% | |
Sixt SE 3.75% | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.97% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 84.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |