FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 2

Détails

ISIN CH1183776082
No. de valeur 118377608
Bloomberg Global ID
Nom de fond FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 2
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.11 EUR 02.06.2025
Prix précédent * 111.28 EUR 30.05.2025
Max 52 semaines * 115.09 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 103.35 EUR 07.04.2025
NAV * 111.11 EUR 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'914'567
Actifs de la classe *** 16'334'826
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.19% 31.12.2024
02.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.35% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +1.41% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois -3.15% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois -0.40% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +3.62% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +12.29% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +13.81% 02.06.2022
02.06.2025
5 ans +13.85% 17.05.2022
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 3.96%
Dufry One B.V. 4.75% 2.89%
OMV AG 3.75% 2.67%
Fortum Oyj 2.13% 2.34%
France (Republic Of) 3% 2.32%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 2.26%
Deutsche Lufthansa AG 4% 2.24%
OI European Group B.V. 6.25% 2.18%
European Union 3.25% 2.17%
Mahle GmbH 2.38% 2.16%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.97%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 84.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)