| ISIN | CH1183776082 |
|---|---|
| No. de valeur | 118377608 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft Anteilsklasse 2 |
| Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.45 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.54 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 115.54 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.35 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 115.45 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'849'136 | |
| Actifs de la classe *** | 17'356'108 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.10% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.38% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +1.81% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +2.26% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +6.45% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +4.75% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +19.17% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +25.00% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +18.30% |
17.05.2022 - 28.10.2025
17.05.2022 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 3.61% | |
|---|---|---|
| Dufry One B.V. 4.75% | 2.86% | |
| OI European Group B.V. 6.25% | 2.63% | |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% | 2.62% | |
| OMV AG 3.75% | 2.47% | |
| Deutsche Lufthansa AG 4% | 2.44% | |
| Fraport AG 4.25% | 2.32% | |
| Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 3. | 2.29% | |
| Fortum Oyj 2.13% | 2.10% | |
| France (Republic Of) 3% | 2.10% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 84.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |