FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 2

Détails

ISIN CH1183776082
No. de valeur 118377608
Bloomberg Global ID
Nom de fond FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 2
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.21 EUR 27.02.2025
Prix précédent * 116.45 EUR 26.02.2025
Max 52 semaines * 116.69 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 106.81 EUR 19.04.2024
NAV * 116.21 EUR 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'145'830
Actifs de la classe *** 14'656'596
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.35% 31.12.2024
27.02.2025
YTD Performance (en CHF) +2.89% 31.12.2024
27.02.2025
1 mois +1.68% 27.01.2025
27.02.2025
3 mois +4.07% 27.11.2024
27.02.2025
6 mois +4.91% 27.08.2024
27.02.2025
1 an +7.45% 27.02.2024
27.02.2025
2 ans +18.14% 27.02.2023
27.02.2025
3 ans +17.45% 17.05.2022
27.02.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 3.84%
Dufry One B.V. 4.75% 3.04%
Deutsche Lufthansa AG 4% 2.34%
Allianz SE 2.6% 2.31%
ASML Holding NV 2.30%
OI European Group B.V. 6.25% 2.27%
Fraport AG 4.25% 2.20%
Fortum Oyj 2.13% 2.11%
Munich Reinsurance AG 1% 2.10%
Sixt SE 3.75% 2.05%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.97%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 84.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1037.6% United States20.8% Germany13.4% France12.1% Switzerland6.3% United Kingdom6.1% Netherlands2.3% Denmark1.5% Finland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.8% Technology19.7% Financial Services15.9% Healthcare14.6% Consumer Cyclical13.4% Industrials6.3% Consumer Defensive5.7% Communication Services4.6% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1084.8% Corporate13.3% Government1.9% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)