FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft Anteilsklasse 2

Détails

ISIN CH1183776082
No. de valeur 118377608
Bloomberg Global ID
Nom de fond FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft Anteilsklasse 2
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.04 EUR 11.12.2025
Prix précédent * 114.77 EUR 10.12.2025
Max 52 semaines * 115.54 EUR 27.10.2025
Min 52 semaines * 103.35 EUR 07.04.2025
NAV * 115.04 EUR 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'172'903
Actifs de la classe *** 19'605'891
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.73% 31.12.2024
11.12.2025
YTD Performance (en CHF) +2.97% 31.12.2024
11.12.2025
1 mois -0.12% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois +1.55% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +2.62% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +2.14% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +11.60% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +20.86% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans +17.88% 17.05.2022
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 3.74%
Dufry One B.V. 4.75% 3.27%
National Grid North America Inc. 3.92% 3.21%
GE Aerospace 4.13% 3.05%
OI European Group B.V. 6.25% 2.77%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 2.72%
Schaeffler AG 4.5% 2.50%
OMV AG 3.75% 2.49%
Fraport AG 4.25% 2.43%
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 3. 2.39%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.97%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 84.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)