ISIN | CH1183776082 |
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No. de valeur | 118377608 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 2 |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 110.28 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 109.85 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 115.09 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.35 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 110.28 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'988'962 | |
Actifs de la classe *** | 14'542'265 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.56% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.90% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -3.88% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.60% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.18% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +3.42% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +13.30% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +13.00% |
17.05.2022 - 01.04.2025
17.05.2022 01.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 3.84% | |
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Dufry One B.V. 4.75% | 3.04% | |
Deutsche Lufthansa AG 4% | 2.34% | |
Allianz SE 2.6% | 2.31% | |
ASML Holding NV | 2.30% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 2.27% | |
Fraport AG 4.25% | 2.20% | |
Fortum Oyj 2.13% | 2.11% | |
Munich Reinsurance AG 1% | 2.10% | |
Sixt SE 3.75% | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.97% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 84.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |