| ISIN | CH1102717068 |
|---|---|
| No. de valeur | 110271706 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FAM Swiss Long Only Fund I Klasse |
| Prestataire de fonds |
Fairway Asset Management AG
Zurich, Switzerland Web: www.fairway-asset.com Téléphone: +41 44 552 97 30 E-Mail: info@fairway-asset.com |
| Prestataire de fonds | Fairway Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Fairway Asset Management AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'040.78 CHF | 27.06.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'038.24 CHF | 26.06.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'144.80 CHF | 27.09.2024 |
| Min 52 semaines * | 947.64 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'040.78 CHF | 27.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.54% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.74% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
| 3 mois | -4.94% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
| 6 mois | -1.79% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
| 1 an | -5.26% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
| 2 ans | +6.14% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
| 3 ans | +14.92% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
| 5 ans | +4.05% |
01.04.2021 - 27.06.2025
01.04.2021 27.06.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.43% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |