| ISIN | CH0008249739 |
|---|---|
| No. de valeur | 824973 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2PZP9 |
| Nom de fond | FBG Europe Equity |
| Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 48.67 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 48.47 EUR | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 48.67 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 41.66 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 48.67 EUR | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'960'445 | |
| Actifs de la classe *** | 44'960'445 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.12% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.92% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mois | +2.98% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +2.01% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +4.37% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +8.92% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +15.43% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +26.04% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | +41.54% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.15% | |
|---|---|---|
| Unilever PLC | 3.94% | |
| SAP SE | 3.77% | |
| Erste Group Bank AG. | 3.71% | |
| Nestle SA | 3.57% | |
| Essilorluxottica | 3.22% | |
| AstraZeneca PLC | 3.20% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.16% | |
| Siemens AG | 3.16% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.77% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | -6.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.77% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |