FBG Europe Equity

Détails

ISIN CH0008249739
No. de valeur 824973
Bloomberg Global ID BBG000C2PZP9
Nom de fond FBG Europe Equity
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 46.26 EUR 03.09.2025
Prix précédent * 45.98 EUR 02.09.2025
Max 52 semaines * 48.39 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 41.66 EUR 07.04.2025
NAV * 46.26 EUR 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'762'472
Actifs de la classe *** 44'016'438
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.26% 31.12.2024
03.09.2025
YTD Performance (en CHF) +3.99% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois +1.14% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois -2.57% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois -4.41% 03.03.2025
03.09.2025
1 an +0.55% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +14.29% 04.09.2023
03.09.2025
3 ans +26.92% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans +43.06% 03.09.2020
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 4.63%
Deutsche Boerse AG 4.11%
Unilever PLC 3.91%
Nestle SA 3.49%
Deutsche Telekom AG 3.25%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.18%
Novo Nordisk AS Class B 3.13%
ASML Holding NV 3.09%
Siemens AG 2.99%
Zurich Insurance Group AG 2.91%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.77%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR -6.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)