FBG Europe Equity

Détails

ISIN CH0008249739
No. de valeur 824973
Bloomberg Global ID BBG000C2PZP9
Nom de fond FBG Europe Equity
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 48.67 EUR 06.01.2026
Prix précédent * 48.47 EUR 05.01.2026
Max 52 semaines * 48.67 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 41.66 EUR 07.04.2025
NAV * 48.67 EUR 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'960'445
Actifs de la classe *** 44'960'445
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.12% 31.12.2025
06.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.92% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +2.98% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +2.01% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +4.37% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +8.92% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +15.43% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans +26.04% 06.01.2023
06.01.2026
5 ans +41.54% 06.01.2021
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 4.15%
Unilever PLC 3.94%
SAP SE 3.77%
Erste Group Bank AG. 3.71%
Nestle SA 3.57%
Essilorluxottica 3.22%
AstraZeneca PLC 3.20%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.16%
Siemens AG 3.16%
UBS Group AG Registered Shares 3.08%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.77%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR -6.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)