| ISIN | CH0008249739 |
|---|---|
| No. de valeur | 824973 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2PZP9 |
| Nom de fond | FBG Europe Equity |
| Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 47.33 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 47.19 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 48.45 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 41.66 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 47.33 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'863'324 | |
| Actifs de la classe *** | 44'863'324 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.68% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.89% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | -1.09% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +1.76% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | -0.84% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +3.88% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +12.86% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +24.02% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +42.08% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 4.20% | |
|---|---|---|
| Unilever PLC | 3.92% | |
| ASML Holding NV | 3.88% | |
| Erste Group Bank AG. | 3.35% | |
| Nestle SA | 3.32% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.28% | |
| Siemens AG | 3.23% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.23% | |
| Deutsche Telekom AG | 3.13% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.77% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | -6.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.77% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |