FBG Ertragsorientiert Konservativ - Klasse 1

Détails

ISIN CH0023685255
No. de valeur 2368525
Bloomberg Global ID BBG000PTDR40
Nom de fond FBG Ertragsorientiert Konservativ - Klasse 1
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 73.73 EUR 06.01.2026
Prix précédent * 73.54 EUR 05.01.2026
Max 52 semaines * 73.73 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 66.91 EUR 07.04.2025
NAV * 73.73 EUR 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'258'213
Actifs de la classe *** 35'258'213
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.64% 31.12.2025
06.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.44% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +0.56% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +1.54% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +4.06% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +5.46% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +15.21% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans +25.53% 06.01.2023
06.01.2026
5 ans +12.24% 06.01.2021
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allianz SE 2.6% 4.62%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 3.90%
Munich Reinsurance AG 1% 3.40%
National Grid North America Inc. 3.92% 3.00%
OMV AG 3.75% 2.98%
Dufry One B.V. 4.75% 2.94%
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 3. 2.92%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% 2.56%
Dometic Group AB 2% 2.45%
Ball Corporation 4.25% 2.43%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 76.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)