FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1

Détails

ISIN CH0023685255
No. de valeur 2368525
Bloomberg Global ID BBG000PTDR40
Nom de fond FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 70.37 EUR 25.06.2025
Prix précédent * 70.46 EUR 24.06.2025
Max 52 semaines * 71.62 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 66.59 EUR 05.08.2024
NAV * 70.37 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'244'021
Actifs de la classe *** 31'783'958
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.97% 31.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.80% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois +0.46% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois +0.36% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +0.88% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +4.68% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +17.01% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +20.38% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +15.81% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allianz SE 2.6% 4.75%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 3.96%
Munich Reinsurance AG 1% 3.70%
Mahle GmbH 2.38% 3.47%
Dufry One B.V. 4.75% 2.99%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% 2.72%
Iberdrola International B.V. 1.87% 2.64%
Trivium Packaging Finance BV 6.77% 2.55%
OMV AG 3.75% 2.52%
France (Republic Of) 3% 2.51%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 76.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)