ISIN | CH0023685255 |
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No. de valeur | 2368525 |
Bloomberg Global ID | BBG000PTDR40 |
Nom de fond | FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1 |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 70.05 EUR | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 70.04 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 70.17 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 60.80 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 70.05 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'223'466 | |
Actifs de la classe *** | 30'223'466 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.45% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.44% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +0.79% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +3.14% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +4.69% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +13.62% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +22.63% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | -0.02% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +9.35% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 19.7067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE 2.6% | 4.48% | |
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Mahle GmbH 2.38% | 4.01% | |
Munich Reinsurance AG 1% | 3.86% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | 3.03% | |
Dufry One B.V. 4.75% | 2.97% | |
Trivium Packaging Finance BV 7.65% | 2.91% | |
Dometic Group AB 2% | 2.84% | |
Iberdrola International B.V. 1.87% | 2.80% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.88% | 2.72% | |
Vodafone Group PLC 2.63% | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.39% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 76.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |