ISIN | LU0348529875 |
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No. de valeur | 3905670 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à réaliser une croissance du capital en investissant essentiellement en actions de, et en instruments liés à des actions apportant une exposition à des, sociétés qui ont leur siège social ou exercent une partie prédominante de leur activité en Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 374.33 EUR | 03.03.2025 |
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Prix précédent * | 371.66 EUR | 28.02.2025 |
Max 52 semaines * | 378.28 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 341.84 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 374.33 EUR | 03.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 499'951'306 | |
Actifs de la classe *** | 128'197'825 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.16% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.01% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
1 mois | -0.17% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
3 mois | +2.93% |
03.12.2024 - 03.03.2025
03.12.2024 03.03.2025 |
6 mois | +2.94% |
03.09.2024 - 03.03.2025
03.09.2024 03.03.2025 |
1 an | +1.23% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
2 ans | +15.24% |
03.03.2023 - 03.03.2025
03.03.2023 03.03.2025 |
3 ans | +25.96% |
03.03.2022 - 03.03.2025
03.03.2022 03.03.2025 |
5 ans | +35.02% |
03.03.2020 - 03.03.2025
03.03.2020 03.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 7.33% | |
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SAP SE | 6.86% | |
Sage Group (The) PLC | 4.74% | |
Coloplast AS Class B | 4.25% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.02% | |
ConvaTec Group PLC | 3.92% | |
Bunzl PLC | 3.75% | |
Air Liquide SA | 3.72% | |
Amadeus IT Group SA | 3.36% | |
Assa Abloy AB Class B | 3.14% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |