FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR

Détails

ISIN LU0348529875
No. de valeur 3905670
Bloomberg Global ID
Nom de fond FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR
Prestataire de fonds Fidelity International 8008 Zürich
Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Prestataire de fonds Fidelity International
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à réaliser une croissance du capital en investissant essentiellement en actions de, et en instruments liés à des actions apportant une exposition à des, sociétés qui ont leur siège social ou exercent une partie prédominante de leur activité en Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 355.04 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 353.61 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 378.28 EUR 31.01.2025
Min 52 semaines * 308.77 EUR 07.04.2025
NAV * 355.04 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 378'180'804
Actifs de la classe *** 97'699'478
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.69% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.11% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.71% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -3.42% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -3.07% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -2.92% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +5.13% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +19.53% 06.06.2022
05.06.2025
5 ans +25.04% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Experian PLC 6.27%
CFD on Beiersdorf AG 6.10%
SAP SE 5.61%
ConvaTec Group PLC 4.79%
Sage Group (The) PLC 4.61%
Air Liquide SA 4.19%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.02%
Amadeus IT Group SA 3.69%
CFD on UniCredit SpA 3.69%
Bunzl PLC 3.58%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)