FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR

Détails

ISIN LU0348529875
No. de valeur 3905670
Bloomberg Global ID
Nom de fond FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR
Prestataire de fonds Fidelity International 8008 Zürich
Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Prestataire de fonds Fidelity International
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à réaliser une croissance du capital en investissant essentiellement en actions de, et en instruments liés à des actions apportant une exposition à des, sociétés qui ont leur siège social ou exercent une partie prédominante de leur activité en Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 350.63 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 350.34 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 378.28 EUR 31.01.2025
Min 52 semaines * 341.84 EUR 05.08.2024
NAV * 350.63 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 477'949'645
Actifs de la classe *** 98'943'230
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.56% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.90% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -6.33% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -0.83% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -4.23% 02.10.2024
02.04.2025
1 an -3.73% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +6.11% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +12.53% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +50.10% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Experian PLC 7.08%
CFD on RELX PLC 6.40%
SAP SE 5.22%
Sage Group (The) PLC 4.84%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.01%
Coloplast AS Class B 3.94%
Air Liquide SA 3.89%
ConvaTec Group PLC 3.88%
Bunzl PLC 3.65%
Amadeus IT Group SA 3.61%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.08%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)