| ISIN | LU0348529875 |
|---|---|
| No. de valeur | 3905670 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR |
| Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Prestataire de fonds | Fidelity International |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à réaliser une croissance du capital en investissant essentiellement en actions de, et en instruments liés à des actions apportant une exposition à des, sociétés qui ont leur siège social ou exercent une partie prédominante de leur activité en Europe. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 339.80 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 338.07 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 378.28 EUR | 31.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 308.77 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 339.80 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 305'184'047 | |
| Actifs de la classe *** | 81'381'232 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -3.63% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.25% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +4.55% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | -1.07% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +0.95% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | -5.94% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +9.77% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +18.60% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +24.65% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConvaTec Group PLC | 6.41% | |
|---|---|---|
| Experian PLC | 6.20% | |
| CFD on UniCredit SpA | 5.93% | |
| SAP SE | 5.87% | |
| Sage Group (The) PLC | 4.72% | |
| Air Liquide SA | 4.47% | |
| CFD on RELX PLC | 4.28% | |
| CFD on Beiersdorf AG | 4.21% | |
| Amadeus IT Group SA | 3.90% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.08% |
|---|---|
| Date TER *** | 25.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |