Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R

Détails

ISIN LU0329748486
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 83.05 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 83.07 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 85.61 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 81.12 EUR 13.11.2023
NAV * 83.05 EUR 08.11.2024
Issue Price * 87.20 EUR 08.11.2024
Redemption Price * 83.05 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 424'549'188
Actifs de la classe *** 29'027'374
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.37% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +0.13% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -2.06% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois -1.56% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois -0.08% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +2.15% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +0.46% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -14.79% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans -15.49% 15.04.2021
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR 8.50%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 8.34%
Ireland (Republic Of) 0.8% 8.02%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 7.41%
European Stability Mechanism 1.38% 6.41%
Republic of Finland 1.62% 6.33%
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR 6.31%
Spain (Kingdom of) 0.75% 5.06%
AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds F Dis EUR H 4.68%
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR 4.60%
Dernière mise à jour des données 30.06.2018

Coûts / Risques

TER *** 1.57%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)