ISIN | LU0329748486 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 83.95 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 83.85 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 85.61 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 82.48 EUR | 12.03.2025 |
NAV * | 83.95 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 88.15 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 83.95 EUR | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 360'840'701 | |
Actifs de la classe *** | 26'352'624 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.82% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.02% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.10% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +0.94% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +0.72% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +1.33% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +1.59% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | -3.43% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | -14.57% |
15.04.2021 - 02.07.2025
15.04.2021 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 8.50% | |
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Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 8.34% | |
Ireland (Republic Of) 0.8% | 8.02% | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 7.41% | |
European Stability Mechanism 1.38% | 6.41% | |
Republic of Finland 1.62% | 6.33% | |
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR | 6.31% | |
Spain (Kingdom of) 0.75% | 5.06% | |
AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds F Dis EUR H | 4.68% | |
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR | 4.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2018 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |