FBG Euro Bond ESG

Détails

ISIN CH0004311970
No. de valeur 431197
Bloomberg Global ID BBG000C2Q0D8
Nom de fond FBG Euro Bond ESG
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 31.74 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 31.73 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 31.78 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 29.91 EUR 24.11.2023
NAV * 31.74 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'812'734
Actifs de la classe *** 48'812'734
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.16% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.19% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.03% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.18% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.29% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.22% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +10.72% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +0.29% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +1.24% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Booking Holdings Inc 4.5% 2.29%
Societe Generale S.A. 4.25% 2.26%
Carlsberg Breweries A/S 4.25% 2.25%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4.05% 2.22%
E.ON SE 3.88% 2.16%
OI European Group B.V. 6.25% 2.16%
Nestle Finance International Limited 3.25% 2.16%
European Union 3.38% 2.15%
Dufry One B.V. 4.75% 2.14%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.12%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 52.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)