FBG Euro Bond

Détails

ISIN CH0004311970
No. de valeur 431197
Bloomberg Global ID BBG000C2Q0D8
Nom de fond FBG Euro Bond
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 32.14 EUR 16.09.2025
Prix précédent * 32.12 EUR 15.09.2025
Max 52 semaines * 32.14 EUR 16.09.2025
Min 52 semaines * 30.85 EUR 09.04.2025
NAV * 32.14 EUR 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'675'564
Actifs de la classe *** 47'675'564
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.89% 31.12.2024
16.09.2025
YTD Performance (en CHF) +2.12% 31.12.2024
16.09.2025
1 mois +0.63% 18.08.2025
16.09.2025
3 mois +1.07% 16.06.2025
16.09.2025
6 mois +3.67% 17.03.2025
16.09.2025
1 an +4.00% 16.09.2024
16.09.2025
2 ans +11.01% 18.09.2023
16.09.2025
3 ans +14.85% 16.09.2022
16.09.2025
5 ans +5.46% 16.09.2020
16.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Societe Generale S.A. 4.25% 2.29%
Booking Holdings Inc 4.5% 2.29%
Carlsberg Breweries A/S 4.25% 2.29%
Deutsche Post AG 3.38% 2.22%
RWE AG 4.13% 2.21%
E.ON SE 3.88% 2.20%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 2.18%
OMV AG 3.75% 2.18%
K & S AG 4.25% 2.17%
BMW International Investment B.V. 3.13% 2.16%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 80.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)