ISIN | CH0004311970 |
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No. de valeur | 431197 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2Q0D8 |
Nom de fond | FBG Euro Bond ESG |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 31.87 EUR | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 31.83 EUR | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 31.99 EUR | 04.07.2025 |
Min 52 semaines * | 30.38 EUR | 22.07.2024 |
NAV * | 31.87 EUR | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'632'142 | |
Actifs de la classe *** | 47'919'382 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.02% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.95% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mois | +0.22% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +2.15% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +2.73% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +4.96% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +10.71% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +14.55% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +6.41% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Booking Holdings Inc 4.5% | 2.33% | |
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Societe Generale S.A. 4.25% | 2.31% | |
Carlsberg Breweries A/S 4.25% | 2.31% | |
K & S AG 4.25% | 2.27% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 2.25% | |
Deutsche Post AG 3.38% | 2.23% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% | 2.23% | |
Dufry One B.V. 4.75% | 2.23% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.22% | |
Nestle Finance International Limited 3.25% | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 80.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |