FBG Global Balanced Strategy ESG

Détails

ISIN CH0036321856
No. de valeur 3632185
Bloomberg Global ID BBG000RT6H84
Nom de fond FBG Global Balanced Strategy ESG
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 50.35 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 50.27 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 51.01 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 46.21 EUR 10.11.2023
NAV * 50.35 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'386'924
Actifs de la classe *** 24'386'924
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.53% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.10% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.32% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +2.23% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.43% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +9.31% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +14.37% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -2.50% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +2.70% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.32%
FBG Europe Equity ESG 3.92%
DWS Invest Asian Bonds TFDH 2.98%
OptoFlex V 2.88%
Ireland (Republic Of) 2.4% 2.86%
France (Republic Of) 2.5% 2.84%
United States Treasury Bills 0% 2.64%
Belgium (Kingdom Of) 1% 2.56%
PVH Corp. 3.13% 2.43%
European Investment Bank 2.25% 2.43%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.89%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 89.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)