FBG Global Balanced Strategy ESG

Détails

ISIN CH0036321856
No. de valeur 3632185
Bloomberg Global ID BBG000RT6H84
Nom de fond FBG Global Balanced Strategy ESG
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 48.07 EUR 11.04.2025
Prix précédent * 48.15 EUR 10.04.2025
Max 52 semaines * 51.67 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 47.37 EUR 07.04.2025
NAV * 48.07 EUR 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'639'881
Actifs de la classe *** 23'639'881
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.36% 31.12.2024
11.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.75% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois -3.48% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois -3.88% 13.01.2025
11.04.2025
6 mois -4.96% 11.10.2024
11.04.2025
1 an -1.73% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans +5.11% 11.04.2023
11.04.2025
3 ans +0.27% 11.04.2022
11.04.2025
5 ans +6.06% 14.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.47%
FBG Europe Equity ESG 3.80%
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG Ldrs DR USD(C) 3.69%
OptoFlex V 2.98%
Ireland (Republic Of) 2.4% 2.91%
France (Republic Of) 2.5% 2.89%
Belgium (Kingdom Of) 1% 2.60%
European Investment Bank 2.25% 2.49%
PVH Corp. 3.13% 2.45%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.88% 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.96%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)