FBG Global Balanced Strategy ESG

Détails

ISIN CH0036321856
No. de valeur 3632185
Bloomberg Global ID BBG000RT6H84
Nom de fond FBG Global Balanced Strategy ESG
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 51.39 EUR 30.01.2025
Prix précédent * 51.22 EUR 29.01.2025
Max 52 semaines * 51.39 EUR 30.01.2025
Min 52 semaines * 48.68 EUR 19.04.2024
NAV * 51.39 EUR 30.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'386'931
Actifs de la classe *** 24'386'931
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.80% 31.12.2024
30.01.2025
YTD Performance (en CHF) +2.34% 31.12.2024
30.01.2025
1 mois +1.80% 30.12.2024
30.01.2025
3 mois +2.00% 30.10.2024
30.01.2025
6 mois +2.70% 30.07.2024
30.01.2025
1 an +4.90% 30.01.2024
30.01.2025
2 ans +12.35% 30.01.2023
30.01.2025
3 ans +5.09% 31.01.2022
30.01.2025
5 ans +3.34% 30.01.2020
30.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.47%
FBG Europe Equity ESG 3.80%
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG Ldrs DR USD(C) 3.69%
OptoFlex V 2.98%
Ireland (Republic Of) 2.4% 2.91%
France (Republic Of) 2.5% 2.89%
Belgium (Kingdom Of) 1% 2.60%
European Investment Bank 2.25% 2.49%
PVH Corp. 3.13% 2.45%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.88% 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.89%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 89.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)