| ISIN | CH0036321856 |
|---|---|
| No. de valeur | 3632185 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RT6H84 |
| Nom de fond | FBG Global Balanced Strategy |
| Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 48.65 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 48.60 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 51.67 EUR | 18.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 47.37 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 48.65 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'197'360 | |
| Actifs de la classe *** | 20'197'360 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -3.20% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.28% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | -0.63% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +0.37% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +0.10% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | -2.39% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +4.48% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +10.10% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +3.71% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 40.2101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 4.49% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDist | 3.52% | |
| FBG Europe Equity | 2.98% | |
| France (Republic Of) 3% | 2.95% | |
| OptoFlex V | 2.95% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | 2.75% | |
| Ireland (Republic Of) 2.4% | 2.75% | |
| Belgium (Kingdom Of) 1% | 2.71% | |
| E.ON SE 3.88% | 2.63% | |
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 3.85% | 2.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.96% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 40.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.96% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |