ISIN | CH0036321856 |
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No. de valeur | 3632185 |
Bloomberg Global ID | BBG000RT6H84 |
Nom de fond | FBG Global Balanced Strategy ESG |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 48.07 EUR | 11.04.2025 |
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Prix précédent * | 48.15 EUR | 10.04.2025 |
Max 52 semaines * | 51.67 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 47.37 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 48.07 EUR | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'639'881 | |
Actifs de la classe *** | 23'639'881 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.36% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.75% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mois | -3.48% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mois | -3.88% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mois | -4.96% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 an | -1.73% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 ans | +5.11% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 ans | +0.27% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 ans | +6.06% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 4.47% | |
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FBG Europe Equity ESG | 3.80% | |
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG Ldrs DR USD(C) | 3.69% | |
OptoFlex V | 2.98% | |
Ireland (Republic Of) 2.4% | 2.91% | |
France (Republic Of) 2.5% | 2.89% | |
Belgium (Kingdom Of) 1% | 2.60% | |
European Investment Bank 2.25% | 2.49% | |
PVH Corp. 3.13% | 2.45% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.88% | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.96% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |