FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 1

Détails

ISIN CH1183776074
No. de valeur 118377607
Bloomberg Global ID
Nom de fond FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 1
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.35 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 110.06 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 111.46 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 100.34 EUR 09.11.2023
NAV * 110.35 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'270'161
Actifs de la classe *** 3'993'988
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.96% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.55% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.08% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +2.73% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.27% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +10.40% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +17.55% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +11.12% 17.05.2022
07.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Dufry One B.V. 4.75% 3.23%
OI European Group B.V. 6.25% 2.44%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 2.33%
Allianz SE 2.6% 2.27%
Fortum Oyj 2.13% 2.21%
Munich Reinsurance AG 1% 2.18%
Landwirtschaftliche Rentenbank 3.25% 2.13%
Sixt SE 3.75% 2.13%
Dometic Group AB 2% 1.97%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 1.94%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.61%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 99.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)