ISIN | CH1183776074 |
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No. de valeur | 118377607 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft Anteilsklasse 1 |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.37 EUR | 03.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 111.04 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 114.45 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.71 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 111.37 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'758'747 | |
Actifs de la classe *** | 4'631'133 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.93% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.66% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +0.32% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +0.67% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -2.35% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +2.13% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +11.66% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +18.11% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +13.18% |
17.05.2022 - 03.09.2025
17.05.2022 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 3.61% | |
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Dufry One B.V. 4.75% | 2.86% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 2.63% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% | 2.62% | |
OMV AG 3.75% | 2.47% | |
Deutsche Lufthansa AG 4% | 2.44% | |
Fraport AG 4.25% | 2.32% | |
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 3. | 2.29% | |
Fortum Oyj 2.13% | 2.10% | |
France (Republic Of) 3% | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.49% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 84.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |