ISIN | CH0004311780 |
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No. de valeur | 431178 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2PZY9 |
Nom de fond | FBG CHF Managed ESG |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 67.81 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 67.84 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 68.37 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 semaines * | 65.02 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 67.81 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'809'995 | |
Actifs de la classe *** | 19'699'831 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.19% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.12% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +0.31% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +0.19% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +2.19% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +6.65% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +7.18% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +5.82% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 23.9915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Geberit AG 2.3% | 3.95% | |
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Clariant AG 2.75% | 3.81% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.11% | 3.80% | |
Sika AG 1.88% | 3.77% | |
Luzerner Kantonalbank AG 0.88% | 3.51% | |
ABB Ltd. 2.11% | 3.35% | |
dormakaba Finance AG 3.75% | 3.32% | |
Partners Group Holding AG 2.15% | 3.27% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.04% | 3.23% | |
Zuercher Kantonalbank 3.6% | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.34% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 70.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |