FBG CHF Managed ESG

Détails

ISIN CH0004311780
No. de valeur 431178
Bloomberg Global ID BBG000C2PZY9
Nom de fond FBG CHF Managed ESG
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 67.60 CHF 06.05.2025
Prix précédent * 67.51 CHF 05.05.2025
Max 52 semaines * 68.03 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 65.02 CHF 09.04.2025
NAV * 67.60 CHF 06.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'809'995
Actifs de la classe *** 19'501'699
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.88% 31.12.2024
06.05.2025
1 mois +3.62% 07.04.2025
06.05.2025
3 mois -0.12% 06.02.2025
06.05.2025
6 mois +0.95% 06.11.2024
06.05.2025
1 an +3.44% 06.05.2024
06.05.2025
2 ans +5.86% 08.05.2023
06.05.2025
3 ans +4.21% 06.05.2022
06.05.2025
5 ans +10.25% 06.05.2020
06.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Geberit AG 2.3% 3.92%
Sika AG 1.88% 3.85%
Clariant AG 2.75% 3.80%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.11% 3.80%
Luzerner Kantonalbank AG 0.88% 3.50%
ABB Ltd. 2.11% 3.33%
Partners Group Holding AG 2.15% 3.33%
dormakaba Finance AG 3.75% 3.29%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.04% 3.19%
BPCE SA 2.38% 3.19%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.34%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 70.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)