FBG CHF Managed

Détails

ISIN CH0004311780
No. de valeur 431178
Bloomberg Global ID BBG000C2PZY9
Nom de fond FBG CHF Managed
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 67.87 CHF 11.12.2025
Prix précédent * 68.08 CHF 10.12.2025
Max 52 semaines * 68.53 CHF 12.11.2025
Min 52 semaines * 65.02 CHF 09.04.2025
NAV * 67.87 CHF 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'559'414
Actifs de la classe *** 19'559'414
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.28% 31.12.2024
11.12.2025
1 mois -0.89% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois -0.28% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois -0.59% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +1.07% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +5.42% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +8.84% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans +2.30% 11.12.2020
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Geberit AG 2.3% 3.87%
Clariant AG 2.75% 3.81%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.11% 3.81%
Sika AG 1.88% 3.78%
Barry Callebaut AG 2.3% 3.60%
Luzerner Kantonalbank AG 0.88% 3.52%
ABB Ltd. 2.11% 3.31%
dormakaba Finance AG 3.75% 3.31%
Partners Group Holding AG 2.15% 3.29%
Sonova Holding AG 25-06.10.2033 3.28%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.34%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 70.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)