| ISIN | CH0004311780 |
|---|---|
| No. de valeur | 431178 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2PZY9 |
| Nom de fond | FBG CHF Managed |
| Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 67.94 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 67.87 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 68.53 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 65.02 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 67.94 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 19'526'951 | |
| Actifs de la classe *** | 19'526'951 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.38% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.69% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | -0.28% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | -0.37% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +1.84% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +6.97% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +9.72% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +2.89% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geberit AG 2.3% | 3.87% | |
|---|---|---|
| Clariant AG 2.75% | 3.81% | |
| Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.11% | 3.81% | |
| Sika AG 1.88% | 3.78% | |
| Barry Callebaut AG 2.3% | 3.60% | |
| Luzerner Kantonalbank AG 0.88% | 3.52% | |
| ABB Ltd. 2.11% | 3.31% | |
| dormakaba Finance AG 3.75% | 3.31% | |
| Partners Group Holding AG 2.15% | 3.29% | |
| Sonova Holding AG 25-06.10.2033 | 3.28% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.34% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 70.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.34% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |