ISIN | CH0004311780 |
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No. de valeur | 431178 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2PZY9 |
Nom de fond | FBG CHF Managed ESG |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 67.41 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 67.29 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 67.88 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 63.29 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 67.41 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'230'696 | |
Actifs de la classe *** | 21'230'696 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.76% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.13% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.64% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.24% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +6.57% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +10.54% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -4.65% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +1.11% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Geberit AG 2.3% | 3.55% | |
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Clariant AG 2.75% | 3.51% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.11% | 3.46% | |
Sika AG 1.88% | 3.44% | |
SGS SA 0.55% | 3.25% | |
Graubundner Kantonalbank 0.1% | 3.09% | |
dormakaba Finance AG 3.75% | 3.06% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.04% | 3.02% | |
ABB Ltd. 2.11% | 3.01% | |
Partners Group Holding AG 2.15% | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.48% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 57.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |