FBG CHF Managed

Détails

ISIN CH0004311780
No. de valeur 431178
Bloomberg Global ID BBG000C2PZY9
Nom de fond FBG CHF Managed
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 68.65 CHF 06.01.2026
Prix précédent * 68.48 CHF 05.01.2026
Max 52 semaines * 68.65 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 65.02 CHF 09.04.2025
NAV * 68.65 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'528'046
Actifs de la classe *** 19'528'046
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.39% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +0.51% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +0.87% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +1.36% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +2.32% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +6.63% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans +10.20% 06.01.2023
06.01.2026
5 ans +2.28% 06.01.2021
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Geberit AG 2.3% 3.94%
Clariant AG 2.75% 3.85%
Sika AG 1.88% 3.84%
Barry Callebaut AG 2.3% 3.77%
Luzerner Kantonalbank AG 0.88% 3.59%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.11% 3.53%
ABB Ltd. 2.11% 3.37%
Partners Group Holding AG 2.15% 3.35%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.04% 3.34%
Sonova Holding AG 0.93% 3.34%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.34%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 70.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)