FBG CHF Managed ESG

Détails

ISIN CH0004311780
No. de valeur 431178
Bloomberg Global ID BBG000C2PZY9
Nom de fond FBG CHF Managed ESG
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 67.41 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 67.29 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 67.88 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 63.29 CHF 13.11.2023
NAV * 67.41 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'230'696
Actifs de la classe *** 21'230'696
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.76% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.13% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.64% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.24% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +6.57% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +10.54% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -4.65% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +1.11% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Geberit AG 2.3% 3.55%
Clariant AG 2.75% 3.51%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.11% 3.46%
Sika AG 1.88% 3.44%
SGS SA 0.55% 3.25%
Graubundner Kantonalbank 0.1% 3.09%
dormakaba Finance AG 3.75% 3.06%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.04% 3.02%
ABB Ltd. 2.11% 3.01%
Partners Group Holding AG 2.15% 2.99%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.48%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 57.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)