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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Bellevue Healthcare Strategy B CHF
LU1477743113
26.11.2024
Bellevue Healthcare Strategy I
CH0137596661
Q
26.11.2024 98.17 0.00 1.20
26.11.2024
Bellevue Healthcare Strategy I
LU1477742818
26.11.2024
Bellevue Healthcare Strategy I - EUR
CH0137596661
Q
26.11.2024 98.17 0.00
Bellevue Healthcare Strategy I - USD
CH0137596661
Q
26.11.2024 98.17 0.00
Bellevue Healthcare Strategy I CHF
LU1477743030
26.11.2024
Bellevue Healthcare Strategy I EUR
LU1477743204
Q
26.11.2024
Bellevue Healthcare Strategy I2
LU1587979177
Q
26.11.2024
Bellevue Healthcare Strategy I2
CH0287280843
Q
26.11.2024 98.17 0.00 1.0191
26.11.2024
Bellevue Healthcare Strategy I2 - EUR
CH0287280843
Q
26.11.2024 98.17 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG