| ISIN | CH0318578959 |
|---|---|
| No. de valeur | 31857895 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Yield It |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.05 CHF | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.05 CHF | 02.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 115.30 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.86 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.05 CHF | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 265'863'724 | |
| Actifs de la classe *** | 3'347'391 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.10% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.22% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +2.49% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | +2.72% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | +2.94% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | +10.48% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 ans | +13.26% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 ans | +7.67% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 25.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 50.09% | |
|---|---|---|
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 11.31% | |
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 6.65% | |
| Raiffeisen Futura Global Bond I | 5.43% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 3.72% | |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.86% | |
| Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD | 2.19% | |
| SF Property Selection Fund N50 | 1.93% | |
| Assenagon Credit Selection ESG I2S CHF | 1.85% | |
| Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 1.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |