ISIN | CH0318578959 |
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No. de valeur | 31857895 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Yield It |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.06 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 110.54 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 112.90 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.59 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 111.06 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 278'668'732 | |
Actifs de la classe *** | 3'267'365 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.48% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -1.04% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -0.48% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.79% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +3.47% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +9.95% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +4.15% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +11.95% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 22.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 57.20% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 8.53% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.97% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 3.31% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.52% | |
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 2.51% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 2.05% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 2.05% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.49% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 0.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |