| ISIN | CH0318578959 |
|---|---|
| No. de valeur | 31857895 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Yield It |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.66 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.56 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.66 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.86 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.66 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 267'832'866 | |
| Actifs de la classe *** | 3'293'770 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.75% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.33% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.56% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +4.12% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +3.74% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +13.71% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +15.24% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +9.87% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 25.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 50.35% | |
|---|---|---|
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 10.94% | |
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 6.63% | |
| Raiffeisen Futura Global Bond I | 5.54% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 3.69% | |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.83% | |
| Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD | 2.09% | |
| SF Property Selection Fund N50 | 1.87% | |
| Assenagon Credit Selection ESG I2S CHF | 1.85% | |
| Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 1.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |