ISIN | CH0318578959 |
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No. de valeur | 31857895 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Yield It |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 112.31 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 111.94 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 112.90 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.31 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 271'614'120 | |
Actifs de la classe *** | 3'250'211 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.65% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +1.12% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.47% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.53% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.20% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +9.18% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +8.30% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +7.84% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 24.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 57.56% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 8.30% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 7.50% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 4.31% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 4.18% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.67% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan SRI JPY Adis | 2.23% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 2.17% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 2.15% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |