ISIN | CH0318578884 |
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No. de valeur | 31857888 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Yield A |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.84 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 106.11 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 107.93 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.31 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 105.84 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 272'713'777 | |
Actifs de la classe *** | 154'847'154 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.84% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.00% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -1.19% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.31% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +2.71% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +8.55% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +2.16% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +9.69% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 22.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 57.20% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 8.53% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.97% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 3.31% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.52% | |
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 2.51% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 2.05% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 2.05% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.49% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 0.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.21% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |