BLKB Next Generation Fund Yield A

Détails

ISIN CH0318578884
No. de valeur 31857888
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Yield A
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.74 CHF 18.12.2025
Prix précédent * 107.53 CHF 17.12.2025
Max 52 semaines * 108.94 CHF 05.12.2025
Min 52 semaines * 101.04 CHF 09.04.2025
NAV * 107.74 CHF 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 265'863'724
Actifs de la classe *** 152'303'419
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.96% 31.12.2024
18.12.2025
1 mois +0.34% 18.11.2025
18.12.2025
3 mois +0.93% 18.09.2025
18.12.2025
6 mois +2.24% 18.06.2025
18.12.2025
1 an +2.18% 18.12.2024
18.12.2025
2 ans +8.19% 18.12.2023
18.12.2025
3 ans +12.22% 19.12.2022
18.12.2025
5 ans +3.70% 18.12.2020
18.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 25.61
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.39
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 49.92%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 11.13%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 7.00%
Raiffeisen Futura Global Bond I 5.34%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 3.93%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.89%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 2.15%
SF Property Selection Fund N50 1.96%
Assenagon Credit Selection ESG I2S CHF 1.87%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.87%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)