ISIN | CH0395929810 |
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No. de valeur | 39592981 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield Vt |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.54 CHF | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.75 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.29 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.61 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 109.54 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'837'140 | |
Actifs de la classe *** | 65'163'058 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.16% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.42% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +2.26% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +2.60% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +9.97% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +10.39% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -2.75% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +5.58% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 23.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 44.51% | |
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LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.71% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.50% | |
CS Real Estate Fund Siat | 2.36% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.35% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 2.11% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 1.85% | |
Nestle SA | 1.82% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 1.72% | |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.26% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |