ISIN | CH0318578900 |
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No. de valeur | 31857890 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Yield B |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.65 CHF | 31.07.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.34 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 106.71 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 98.01 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 106.65 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 282'091'815 | |
Actifs de la classe *** | 117'016'851 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.05% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mois | +1.27% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +2.52% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +4.75% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +6.59% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +5.67% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | -3.89% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | +2.36% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | 23.5704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.2812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 60.70% | |
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Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 5.17% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.46% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 2.19% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 1.98% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.45% | |
Nestle SA | 1.20% | |
Lazard Rathmore Alternative S Acc CHF H | 1.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 0.94% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.19% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |