BLKB Next Generation Fund Yield B

Détails

ISIN CH0318578900
No. de valeur 31857890
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Yield B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.03 CHF 08.07.2025
Prix précédent * 107.11 CHF 07.07.2025
Max 52 semaines * 109.12 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 103.20 CHF 09.04.2025
NAV * 107.03 CHF 08.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 267'549'051
Actifs de la classe *** 108'951'630
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.82% 31.12.2024
08.07.2025
1 mois -0.98% 10.06.2025
08.07.2025
3 mois +3.45% 08.04.2025
08.07.2025
6 mois -0.53% 08.01.2025
08.07.2025
1 an +1.51% 08.07.2024
08.07.2025
2 ans +8.24% 10.07.2023
08.07.2025
3 ans +7.63% 08.07.2022
08.07.2025
5 ans +4.06% 08.07.2020
08.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 24.39
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.30
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 57.23%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 8.28%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 7.78%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 4.25%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.48%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 2.29%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 2.25%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 2.16%
BlueOrchard Microfinance N CHF 2.07%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.98%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)