BLKB Next Generation Fund Yield B

Détails

ISIN CH0318578900
No. de valeur 31857890
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Yield B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.65 CHF 31.07.2024
Prix précédent * 106.34 CHF 30.07.2024
Max 52 semaines * 106.71 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 98.01 CHF 23.10.2023
NAV * 106.65 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 282'091'815
Actifs de la classe *** 117'016'851
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.05% 29.12.2023
31.07.2024
1 mois +1.27% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +2.52% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +4.75% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +6.59% 31.07.2023
31.07.2024
2 ans +5.67% 02.08.2022
31.07.2024
3 ans -3.89% 02.08.2021
31.07.2024
5 ans +2.36% 31.07.2019
31.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 23.5704
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.2812
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 60.70%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 5.17%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.46%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 2.19%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.98%
BlueOrchard Microfinance N CHF 1.45%
Nestle SA 1.20%
Lazard Rathmore Alternative S Acc CHF H 1.04%
Novartis AG Registered Shares 0.94%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 0.92%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.19%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)