BLKB Next Generation Fund Yield B

Détails

ISIN CH0318578900
No. de valeur 31857890
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Yield B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.01 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 107.28 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 109.12 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 103.45 CHF 17.04.2024
NAV * 107.01 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 272'713'777
Actifs de la classe *** 111'954'802
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.84% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.00% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -1.18% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +0.31% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +2.70% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +8.55% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +2.16% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +9.70% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 22.39
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.31
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 57.20%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 8.53%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.97%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 3.31%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.52%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 2.51%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 2.05%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 2.05%
BlueOrchard Microfinance N CHF 1.49%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 0.70%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)