BLKB Next Generation Fund Yield Ia

Détails

ISIN CH0318578926
No. de valeur 31857892
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Yield Ia
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.57 CHF 31.07.2024
Prix précédent * 107.26 CHF 30.07.2024
Max 52 semaines * 107.61 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 98.49 CHF 23.10.2023
NAV * 107.57 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 282'091'815
Actifs de la classe *** 2'705'101
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.36% 29.12.2023
31.07.2024
1 mois +1.31% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +2.64% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +5.01% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +7.12% 31.07.2023
31.07.2024
2 ans +6.72% 02.08.2022
31.07.2024
3 ans -2.43% 02.08.2021
31.07.2024
5 ans +4.95% 31.07.2019
31.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 23.5704
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.2812
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 60.70%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 5.17%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.46%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 2.19%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.98%
BlueOrchard Microfinance N CHF 1.45%
Nestle SA 1.20%
Lazard Rathmore Alternative S Acc CHF H 1.04%
Novartis AG Registered Shares 0.94%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 0.92%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.69%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)