BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B

Détails

ISIN CH0395929802
No. de valeur 39592980
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.30 CHF 15.08.2025
Prix précédent * 110.85 CHF 14.08.2025
Max 52 semaines * 112.19 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 105.27 CHF 09.04.2025
NAV * 111.30 CHF 15.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'403'101
Actifs de la classe *** 22'280'504
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.79% 31.12.2024
15.08.2025
1 mois +1.21% 15.07.2025
15.08.2025
3 mois +0.42% 15.05.2025
15.08.2025
6 mois -0.23% 17.02.2025
15.08.2025
1 an +3.57% 15.08.2024
15.08.2025
2 ans +12.13% 15.08.2023
15.08.2025
3 ans +7.83% 15.08.2022
15.08.2025
5 ans +7.40% 17.08.2020
15.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 24.14
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 3.36
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 43.20%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 10.27%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 10.13%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.47%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.39%
UBS Siat 2.38%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.20%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.00%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 1.91%
UBS Green Property 1.64%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)