BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B

Détails

ISIN CH0395929802
No. de valeur 39592980
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.93 CHF 28.04.2025
Prix précédent * 108.49 CHF 25.04.2025
Max 52 semaines * 112.19 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 104.47 CHF 30.05.2024
NAV * 107.93 CHF 28.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'975'944
Actifs de la classe *** 21'193'550
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.26% 31.12.2024
28.04.2025
1 mois -2.06% 28.03.2025
28.04.2025
3 mois -3.29% 28.01.2025
28.04.2025
6 mois -1.17% 28.10.2024
28.04.2025
1 an +2.39% 29.04.2024
28.04.2025
2 ans +7.77% 28.04.2023
28.04.2025
3 ans +2.33% 28.04.2022
28.04.2025
5 ans +6.61% 28.04.2020
28.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 23.90
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 3.39
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 42.77%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 11.37%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 9.45%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.82%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.61%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.53%
UBS Siat 2.52%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.39%
BlueOrchard Microfinance N CHF 2.00%
UBS LivingPlus 1.85%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)