BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B

Détails

ISIN CH0395929802
No. de valeur 39592980
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.85 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 107.68 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 108.31 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 97.49 CHF 20.10.2023
NAV * 106.85 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'927'623
Actifs de la classe *** 20'129'046
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.08% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +0.67% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +1.52% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +1.55% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +6.51% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +7.60% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -6.12% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans +3.90% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 22.98
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 3.17
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 46.63%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.92%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.48%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.37%
CS Real Estate Fund Siat 2.31%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 2.12%
Nestle SA 1.78%
CS Real Estate Fund LivingPlus 1.72%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR 1.66%
Roche Holding AG 1.59%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)