BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B

Détails

ISIN CH0395929802
No. de valeur 39592980
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.38 CHF 09.01.2025
Prix précédent * 110.53 CHF 08.01.2025
Max 52 semaines * 111.23 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 101.70 CHF 12.01.2024
NAV * 110.38 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'080'788
Actifs de la classe *** 20'952'820
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.05% 31.12.2024
09.01.2025
1 mois -0.59% 09.12.2024
09.01.2025
3 mois +1.42% 09.10.2024
09.01.2025
6 mois +2.76% 09.07.2024
09.01.2025
1 an +7.97% 09.01.2024
09.01.2025
2 ans +10.45% 09.01.2023
09.01.2025
3 ans -1.36% 10.01.2022
09.01.2025
5 ans +4.71% 09.01.2020
09.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 23.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 3.37
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 45.08%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.79%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.62%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.52%
CS Real Estate Fund Siat 2.43%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 2.18%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.00%
CS Real Estate Fund LivingPlus 1.71%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR 1.65%
Nestle SA 1.54%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)