BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B

Détails

ISIN CH0395929802
No. de valeur 39592980
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.62 CHF 26.06.2025
Prix précédent * 109.73 CHF 25.06.2025
Max 52 semaines * 112.19 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 105.27 CHF 09.04.2025
NAV * 109.62 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'852'678
Actifs de la classe *** 21'824'326
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.73% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois -0.94% 26.05.2025
26.06.2025
3 mois -0.63% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois -1.28% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +3.24% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +9.06% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +10.58% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans +7.58% 26.06.2020
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 23.77
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 3.39
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 43.34%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 10.25%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 9.71%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.46%
UBS Siat 2.54%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.49%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.43%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 2.22%
BlueOrchard Microfinance N CHF 2.07%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.97%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)