ISIN | CH0395929844 |
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No. de valeur | 39592984 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced Vt |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 116.27 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 115.91 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 118.95 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 109.78 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 116.27 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 300'145'965 | |
Actifs de la classe *** | 251'464'536 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.48% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -1.17% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.02% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +1.72% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +3.86% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +11.03% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +3.65% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +20.29% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 36.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 37.49% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 9.91% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.66% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.48% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 1.73% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.70% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 1.70% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.64% | |
Nestle SA | 1.57% | |
Roche Holding AG | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.33% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |