ISIN | CH0395929836 |
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No. de valeur | 39592983 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced B |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 112.42 CHF | 05.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.38 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 114.26 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 101.24 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 112.42 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 294'310'123 | |
Actifs de la classe *** | 34'959'124 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.30% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.15% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +1.16% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +2.41% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +7.82% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +8.81% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -4.73% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +9.71% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 36.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 41.04% | |
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LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.63% | |
Nestle SA | 3.31% | |
Roche Holding AG | 2.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.67% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 1.92% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 1.90% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.83% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.73% | |
CS Real Estate Fund Siat | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.31% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |