BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A

Détails

ISIN CH0395929828
No. de valeur 39592982
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.75 CHF 26.06.2025
Prix précédent * 113.26 CHF 25.06.2025
Max 52 semaines * 116.84 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 107.72 CHF 07.04.2025
NAV * 112.75 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 302'376'819
Actifs de la classe *** 7'973'589
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.81% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois -1.34% 26.05.2025
26.06.2025
3 mois -1.48% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois -1.24% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +2.10% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +8.66% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +10.35% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans +11.50% 26.06.2020
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 37.52
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.37
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.04%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 20.34%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 12.39%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.41%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 2.89%
BlueOrchard Microfinance N CHF 2.01%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.97%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.72%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.69%
UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis 1.63%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)