BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A

Détails

ISIN CH0395929828
No. de valeur 39592982
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.56 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 119.11 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 119.70 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 106.94 CHF 07.04.2025
NAV * 118.56 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 318'202'942
Actifs de la classe *** 8'524'259
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.81% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +0.86% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +2.04% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +4.99% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +3.69% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +13.37% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +15.70% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +10.33% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 42.10
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.84
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 34.48%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 22.68%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 14.45%
SF Property Selection Fund N50 2.93%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.74%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 2.64%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 2.04%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.98%
BlueOrchard Microfinance N CHF 1.15%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.15%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)