ISIN | CH0395929828 |
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No. de valeur | 39592982 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.35 CHF | 16.09.2025 |
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Prix précédent * | 115.86 CHF | 15.09.2025 |
Max 52 semaines * | 116.84 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 107.72 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 115.35 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 306'202'810 | |
Actifs de la classe *** | 8'225'874 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.48% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.53% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mois | +0.94% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mois | +1.21% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 an | +4.13% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 ans | +11.67% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 ans | +15.30% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 ans | +10.69% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 37.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 36.45% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 19.95% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 13.08% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 2.82% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.77% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 1.77% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.58% | |
Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig B USD | 1.45% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.44% | |
UBS Siat | 1.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.33% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |