BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A

Détails

ISIN CH0395929828
No. de valeur 39592982
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.49 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 111.45 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 113.31 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 100.40 CHF 26.10.2023
NAV * 111.49 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 294'310'123
Actifs de la classe *** 7'386'739
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.31% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +2.15% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +1.16% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +2.42% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +7.82% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +8.80% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -4.73% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans +9.71% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 36.79
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.44
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 41.04%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.63%
Nestle SA 3.31%
Roche Holding AG 2.91%
Novartis AG Registered Shares 2.67%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 1.92%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 1.90%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.83%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.73%
CS Real Estate Fund Siat 1.56%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)