ISIN | CH0395929794 |
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No. de valeur | 39592979 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield A |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.54 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.17 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 110.58 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.39 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 108.54 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'852'678 | |
Actifs de la classe *** | 3'121'508 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.28% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +1.20% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.22% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.51% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.81% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +9.60% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +6.52% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +6.94% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 23.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 3.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 44.28% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 10.64% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 9.31% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.74% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.49% | |
UBS Siat | 2.48% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.41% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.37% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 2.18% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.26% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |