| ISIN | CH0395929794 |
|---|---|
| No. de valeur | 39592979 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield A |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.75 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.55 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.75 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.76 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.75 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 84'816'929 | |
| Actifs de la classe *** | 3'277'794 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.66% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.50% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.95% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +4.15% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +4.57% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +16.25% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +15.48% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +10.33% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 24.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 42.62% | |
|---|---|---|
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 10.27% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 10.10% | |
| SF Property Selection Fund N50 | 3.68% | |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.85% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 1.89% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.78% | |
| Ubs (Ch) Property Fund - Swiss Mixed Sima | 1.77% | |
| UBS Siat | 1.76% | |
| Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.26% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |