| ISIN | CH0395929794 |
|---|---|
| No. de valeur | 39592979 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield A |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.96 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.85 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 112.46 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 102.93 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.96 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 84'461'038 | |
| Actifs de la classe *** | 3'253'709 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.96% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.34% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +2.15% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +4.23% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +3.06% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +11.66% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +14.09% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +6.03% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 27.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 40.09% | |
|---|---|---|
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 12.13% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 10.76% | |
| SF Property Selection Fund N50 | 3.77% | |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.91% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 2.02% | |
| Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.99% | |
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 1.81% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.78% | |
| UBS Siat | 1.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.26% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |